AS VIRU RAND

BILANSS

31.12.97

 

Auditeeritud

Konsolideerimata

					   31.12.96	   31.12.97

A K T I V A

Käibevara                              	    194 081	    968 515

1. Raha ja pangakontod			      		      

     	Kokku				    522 023	    968 515

3. Nõuded ostjate vastu			

   Ostjatelt laekumata arved		 16 865 447	 56 114 872

   Ebatõenäoliselt laekuvad arved	    -45 417		

   	Kokku				 16 820 030	 56 114 872

4. Mitmesugused nõuded

   Nõuded tütarettevõtetele	 	  1 123 127	  2 099 482

   Muud lühiajalised nõuded	 	  7 510 392	 30 530 756

	Kokku				  8 633 519	 32 630 238

5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

   Maksude ettemaksud		 	  2 487 453	  4 008 172

   Muud ettemakstud kulud	 	  2 832 578	  1 449 180

	Kokku			 	  5 320 031	  5 457 352

6. Varud

   Tooraine ja materjal			 25 774 119	 32 793 569

   Valmistoodang			 12 823 086	 29 322 297

   Ettemaksed hankijatele	 	  2 157 022	  1 168 849   

	Kokku				 40 754 227	 63 284 715

Käibevara kokku				 72 049 830	158 455 692

			 

Põhivara

7. Pikaajalised finantsinvesteeringud

   Tütarettevõtete aktsiad ja osad 	  2 341 859	  1 329 806

   Laen tütarettevõttele				  1 094 719

   Muud aktsiad ja osad			  3 999 974	    833 839

   Mitmesugused pikaajalised nõuded			    271 433	

	Kokku				  6 341 833	  3 529 797

8. Materiaalne põhivara

   Maa ja ehitised			 53 502 485	 53 076 503

   Masinad ja seadmed 			 53 746 631	 59 428 876

   Muu inventar, tööriistad,

   	sisseseade ja muud		  1 010 747	  2 203 271

   Akumuleeritud põhivara

	kulum (miinus)			-40 335 497 	-45 990 301	

   Lõpetamata ehitus			  5 584 015	 31 998 799  

	Kokku				 73 508 381	100 717 148

9.Immateriaalne põhivara

  Firmaväärtus						    556 188

Põhivara kokku				 79 850 214	104 803 133

 

A K T I V A  K O K K U			151 900 044	263 258 825

 

P A S S I V A

Kohustused

Lühiajalised kohustused

9. Võlakohustused

   Pikaajaliste pangalaenude tagasi-

    maksed järgmisel perioodil		  6 450 178	  5 893 506

   Lühiajalised laenud krediidiasutuselt 13 940 242	 24 696 605

   Tagatiseta  võlakohustused		  1 295 696	  4 952 599	

	Kokku				 21 686 116	 35 542 710

10. Ostjate (tellijate)

      ettemaksed toodete ja kaupade eest      2 443	     93 200

11. Võlad hankijatele				

    Hankijatele tasumata arved		 19 060 442	 46 916 660

12. Maksuvõlad				  7 900 078	  7 620 505

13. Viitvõlad

    Võlad töövõtjatele			  5 532 451	  4 782 318

    Dividendivõlad		    	     55 155           3 145

    Muud viitvõlad			    258 977	  5 085 102

    Intressivõlad				  	  2 924 525	

	Kokku				  5 846 583	 12 795 090	

Lühiajalised kohustused kokku		 54 495 662	102 968 165

 

Pikaajalised kohustused

14. Pikaajalised võlakohustused

   Pangalaenud				 14 290 551	 19 119 874

   Mittekonverteeritavad võlakohustused	  2 047 136      16 255 634

	Kokku				 16 337 687	 35 375 508

15. Pikaajalised eraldised

   Muud eraldised			     21 265	     15 006

   Edasilükkunud tulumaksu kohustus			  3 118 606

	Kokku				     21 265	  3 133 612

Pikaajalised kohustused kokku		 16 358 952 	 38 509 120

Kohustused kokku			 70 854 614	141 477 285

 

Omakapital

16. Aktsiakapital nimiväärtuses		  9 000 000	 80 000 000

17. Reservid

    Kohustuslik reservkapital		 12 184 548	  8 000 000

    Põhikirjaga määratud reservkapital	    	     	 22 066 432

18. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	 54 500 731		   

19. Aruandeaasta kasum			  5 637 576	 11 672 838

20. Oma aktsiad				   -277 425

21. Aazio                                                    42 270

Omakapital kokku			 81 045 430	121 781 540

 

P A S S I V A  K O K K U		151 900 044	263 258 825