HÜVITUSFOND

LIIKUMISE ARUANNE

01.04-30.04.98

                                                    

1.   Laekunud erastamisest                22 450 253

                                                    

2.   Emiteeritud obligatsioonid           42 940 100

                                                    

3.   Intressitulu                                   

3.1. Deposiitidelt                           727 197

3.2. Võlakirjadelt                         5 892 045

3.3. Muud intressid                        5 911 388

     Intressitulu kokku                   12 530 630

                                                    

4.   Intressikulu                                   

4.1. Obligatsioonide intressid             6 929 555

4.2. Laenude intressid                       381 722

4.3. Muud intressid                        1 076 092

     Intressikulu kokku                    8 387 369

                                                    

5.   Intressi netotulem                    4 143 260

                                                    

6.   Tulu investeeringutelt                         

6.1. Lühiajalistelt                        1 915 291

     investeeringutelt(dividendid,

     müügitulu)

6.2. Pikaajalistelt investeeringutelt        599 975

     (dividendid, müügitulu)

6.3. Tütar ja sidusettevõtetelt                    0

     (kapitaliosal.meetodi kasum)

6.4. Kinnisvara (rent, teenustasud)          114 661

     Tulu investeeringutelt kokku          2 629 927

                                                    

7.   Investeeringutega seotud kulud                 

7.1. Lühiajalistelt                          136 068

     investeeringutelt(allahindlus,

     kahjum)

7.2. Pikaajalistelt                                0

     investeeringutelt(allahindlus,

     kahjum)

7.3. Tütar ja sidusettevõtetelt                    0

     (kapitaliosaluse meetodi)

7.4. Nõuded (allahindlus,                          0

     ebatõenäoliselt laekuvad)

7.5. Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)        64 859

     Investeeringutega seotud kulud          200 927

     kokku

                                                    

8.   Investeeringute netotulem             2 429 000

                                                    

9.    Muud tegevustulud                      145 959

                                                    

10.  Muud tegevuskulud                       368 149

                                                    

11.  Administratiivkulud                            

11.1 Palgakulud                              545 879

11.2 Puhkuse reserv                                0

11.3 Sotsiaalmaks ja teised tõõvõtjatega      181344

     seotud maksud

11.4 Obligatsioonide emiteerimiskulud         57 178

11.5 Investeeringutega seotud kulud          211 554

11.6 Marketingi kulud                          6 271

11.7 Muud administratiivkulud                314 626

11.8 Hoone halduskulud                       165 992

11.9 Akumuleeritud põhivara kulum            146 265

     Administratiivkulud kokku             1 629 109

                                                    

12.  Majandustegevuse tulem                4 720 962

                                                    

13.  Fondi netotulem (rida 1 - rida 2 +  -15 768 885

     rida 12)

                                                    

14.  FOND PERIOODI ALGUSEKS              988 443 122

15.  FOND PERIOODI LÕPUKS                972 681 490