AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

BILANSS

30.06.98

 

konsolideeritud, auditeerimata

 

                                                       konsolideeritud  konsolideerimata  konsolideerimata

                                                              30.06.98          30.06.98          30.06.97

AKTIVA

 

KÄIBEVARA

1. Raha ja pangakontod                                        1,625,281         1,023,511         3,921,268

 

2. Aktsiad ja muud väärtpaberid                                                                   2,149,750

 

3. Nõuded ostjate vastu

 Ostjatelt laekumata arved                                   14,923,471        13,292,427        11,784,073

 Ebatõenäoliselt laekuvad arved                              -1,229,970          -123,504           -48,760

 Kokku                                                       13,693,501        13,168,923        11,735,313

 

4. Mitmesugused nõuded

 Nõuded tütarettevõtetele                                                         117,599            92,074

 Nõuded sidusettevõtetele                                                                           210,000

 Muud lühiajalised nõuded                                    25,190,698         1,290,058         7,063,794

 Kokku                                                       25,190,698         1,407,657         7,365,868

 

5. Viitlaekumised

 Intressid                                                      271,497           605,458           443,422

 Dividendid                                                     140,000           140,000

 Kokku                                                          411,497           745,458           443,422

 

6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                           5,329,800         4,038,075           660,610

 Muud ettem. tulevaste perioodide kulud                         295,874            87,603           150,754

 Kokku                                                        5,625,674         4,125,678           811,364

 

7. Varud

 Tooraine ja materjal                                             7,577

 Valmistoodang                                                1,904,507         1,904,507           450,234

 Ostetud kaubad müügiks                                      20,654,777        18,487,634        13,605,748

 Ettemaksed hankijatele                                       1,113,005         1,113,005           640,863

 Kokku                                                       23,679,866        21,505,146        14,696,845

 

KÄIBEVARA KOKKU                                              70,226,517        41,976,373        41,123,830

 

PÕHIVARA

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

 Tütarettevõtete aktsiad ja osad                                               15,740,064         6,120,802

 Sidusettevõtete aktsiad ja osad                              1,763,902         1,713,902         1,099,376

 Pikaajalised nõuded tütarettevõtetele                                         22,000,000        11,000,000

 Mitmesugused pikaajalised nõuded                            29,455,838           160,004

 Kokku                                                       31,219,740        39,613,970        18,220,178

 

9. Materiaalne põhivara

 Maa ja ehitised                                             59,530,740

 Masinad ja seadmed                                           1,101,049           754,445         1,249,278

 Muu inventar, tööriistad, sisseseade                         3,592,616         2,389,156         1,931,013

 Akumuleeritud põhivara kulum                                -1,871,803        -1,332,238          -996,979

 Ettemaksed materiaalse põhivara eest                                                               185,000

 Kokku                                                       62,352,602         1,811,363         2,368,312

 

10. Immateriaalne põhivara

 Ostetud konts., patendid, litsensid,kaubam.jne.                165,200           115,200

 Kokku                                                          165,200           115,200

 

PÕHIVARA KOKKU                                               93,737,542        41,540,533        20,588,490

 

AKTIVA KOKKU                                                163,964,059        83,516,906        61,712,320

 

 

                                                       konsolideeritud  konsolideerimata  konsolideerimata

PASSIVA                                                         6/30/98           6/30/98           6/30/97

 

KOHUSTUSED

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

 

11. Võlakohustused

 Tagatiseta võlakohustused ( v.a. pangal. )                        0               75,602         87,835

 Pikaajal. pangal. tagasim. järgm. perioodil              10,912,216            6,356,696

 Lühiajalised laenud krediidiasutustelt                   45,899,332           11,759,332     16,000,000

 Kokku                                                    56,811,548           18,191,630     16,087,835

 

12. Ostjate ettemaksed kaupade eest                          207,203               17,338          3,999

 

13. Võlad hankijatele

 Hankijatele tasumata arved                               13,087,546           10,757,916      6,266,627

 Kokku                                                    13,087,546           10,757,916      6,266,627

 

14. Mitmesugused võlad

 Võlad tütarettevõtetele                                                        6,341,598

 Kokku                                                                          6,341,598

 

15. Maksuvõlad                                               757,178              122,473        683,561

 

16. Viitvõlad

 Võlad töövõtjatele                                          647,489              310,588        426,349

 Intressivõlad                                             1,687,590            1,114,007

 Muud viitvõlad                                              121,363               39,633        114,380

 Kokku                                                     2,456,442            1,464,228        540,729

 

17. Muud ettemakstud tulev. per. tulud                     1,255,641

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                             74,575,558           36,895,183     23,582,751

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

18. Pikaajalised võlakohustused

 Mittekonverteeritavad võlakohustused                                              72,206        147,808

 Pikaajalised pangalaenud                                 42,087,784            5,643,304

 Kokku                                                    42,087,784            5,715,510        147,808

 

19. Edasilükkunud tulumaksu kohustus                         240,691              230,524

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                             42,328,475            5,946,034        147,808

 

KOHUSTUSED KOKKU                                         116,904,033           42,841,217     23,730,559

 

20. Vähemusosa                                             6,465,703

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

 

21. Aktsiakapital nimiväärtuses                           16,000,000           16,000,000     16,000,000

22. Aazio ( üle nimiväärtuse )                            15,005,800           15,005,800     15,005,800

23. Kohustuslik reservkapital                                554,600              552,600        235,000

24. Eelmiste perioodide jaotamata kasum                    4,823,361            4,823,361        388,935

25. Aruandeaasta kasum                                     4,210,562            4,293,928      6,352,026

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU                            40,594,323           40,675,689     37,981,761

 

PASSIVA KOKKU                                            163,964,059           83,516,906     61,712,320