14.10.1998, Trigon Property Development, TLN

AS VIISNURK

BILANSS

30.09.98

 

Auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

AKTIVA (vara)                              30.09.98   31.12.97   30.09.97

 

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod                           5,220      1,775      3,043

Aktsiad ja muud väärtpaberid                    821        568        686

Nõuded ostjate vastu

 Ostjatelt laekumata arved                   33,707     42,737     37,914

 Ebatõenäoliselt laekuvad arved                -556     -1,130       -666

Kokku                                        33,151     41,607     37,248

Mitmesugused nõuded                             100        909         45

Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded           2,139      1,323      1,867

 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud     77         41

Kokku                                         2,216      1,364      1,867

Varud

 Tooraine ja materjalid                      14,156     11,366     14,037

 Lõpetamata toodang                          12,518     11,005     12,436

 Valmistoodang                               17,741     10,166     14,026

 Ostetud kaubad                               3,293      4,122      2,193

 Ettemaksed hankijatele                       1,123      1,985      2,895

Kokku                                        48,831     38,644     45,587

KÄIBEVARA KOKKU                              90,339     84,867     88,476

 

PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud

 Sidusettevõtete aktsiad                      3,500      3,812        348

 Muud aktsiad ja osakud                         605        605      1,441

Kokku                                         4,105      4,417      1,789

Materiaalne põhivara

 Maa ja ehitised                             28,839     28,409     31,862

 Masinad ja seadmed                          53,518     50,624     50,066

 Muu inventar                                 4,155      3,866      3,493

 Akumuleeritud kulum (-)                    -39,804    -34,889    -33,386

 Lõpetamata ehitus                           12,052      6,105      5,026

Kokku                                        58,760     54,115     57,061

Immateriaalne põhivara                          642        783        120

PÕHIVARA KOKKU                               63,507     59,315     58,970

AKTIVA (vara) KOKKU                         153,846    144,182    147,446

 

 

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

 

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused

 Pikaajaliste laenude tagasimaks                341      5,595      1,503

 Lühiajalised laenud pankadelt               17,332     12,440     15,417

Kokku                                        17,673     18,035     16,920

Ostjate ettemaksed                              457        300        337

Hankijate tasumata arved                     15,035     14,491     17,514

Maksuvõlad                                    5,763      7,113      3,247

Viitvõlad

 Võlad töövõtjatele                           2,900      5,496      5,056

 Intressivõlad                                  163        542        279

 Muud viitvõlad                                  82      1,557      6,776

Kokku                                         3,145      7,595     12,111

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                42,073     47,534     50,129

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajalised võlakohustused

 Pangalaenud                                 27,113     27,113     31,513

 Muud laenud krediidiasutustelt               3,603        309      1,509

Kokku                                        30,716     27,422     33,022

Edasilükkunud tulumaksukohustus               3,462      3,462      3,034

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                34,178     30,884     36,056

KOHUSTUSED KOKKU                             76,251     78,418     86,185

 

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses                  44,991      6,339      6,339

Aazio                                        11,332     10,800     10,800

Kohustuslik reservkapital                       634        537        537

Eelmiste perioodide jaotamata kasum           9,959     33,907     33,907

Aruandeaasta kasum                           10,679     14,181      9,678

OMAKAPITAL KOKKU                             77,595     65,764     61,261

PASSIVA (kohust. ja omakapital) KOKKU       153,846    144,182    147,446

 

 

Andrus Aljas

Finantsdirektor

244 78 355