AS FAKTO

BILANSS

30.09.98

 

konsolideeritud, auditeerimata

 

Varad

Käibevara                                               30.09.98     30.09.97   Muutus (%)     31.12.97

 

 Raha ja pangakontod                                   5 638 826    5 751 934       -1,97%    3 227 105

 

  Nõuded ostjatele

  Ostjatelt laekumata arved                           24 960 966   12 900 663       93,49%   19 218 671

  Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)             -1 960 726     -367 300      433,82%   -1 159 930

 Nõuded ostjatele kokku                               23 000 240   12 533 363       83,51%   18 058 741

 

  Mitmesugused nõuded

  Nõuded tütar ja emaettevõtetele                               0            0                         0

  Muud lühiajalised nõuded                             2 709 556    3 015 204      -10,14%    3 477 673

 Mitmesugused nõuded kokku                             2 709 557    3 015 204      -10,14%    3 477 673

 

  Viitlaekumised

  Arvestatud intressid                                          0            0                       993

  Muud viitlaekumised                                          50            0                       993

  Viitlaekumised kokku                                         50            0                       993

 

  Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed

  Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                   9 892 367    7 062 629       40,07%    4 462 027

  Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                 266 896      247 353        7,90%      439 994

 Tulevaste perioodide kulud ja maksude ettemaksed ko  10 159 263    7 309 982       38,98%    4 902 022

 

  Varud

  Ostetud kaubad müügiks                              30 430 645   27 650 758       10,05%   21 850 369

  Lõpetamata tööd                                        272 954      264 615        3,15%      248 201

  Ettemaksed hankijatele                                 330 380      588 334      -43,84%      635 397

 Varud kokku                                          31 033 979   28 503 707        8,88%   22 733 967

 

Käibevarad kokku                                      72 541 914   57 114 190       27,01%   52 400 501

 

Põhivarad

  Pikaajalised finantsinvesteeringud

  Positiivne firmaväärtus                              1 392 270    1 771 984      -21,43%    1 677 057

  Sidusettevõtete aktsiad                                400 000      400 000        0,00%      400 000

  Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku             1 792 270    2 171 984      -17,48%    2 077 057

 

  Materiaalne põhivara

  Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)                  49 132 320   48 237 839        1,85%   49 171 680

  Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)               19 397 721   13 848 278       40,07%   17 984 838

  Muu inventar,tööriistad ,sisseseade ja muud          4 991 089    5 357 553       -6,84%    3 402 138

  Akumuleeritud kulum (miinus)                       -20 969 408  -16 346 042       28,28%  -17 124 708

  Lõpetamata ehitus                                   15 314 972      770 149     1888,57%             0

  Ettemaksed materiaalse põhivara eest                   482 254      200 027      141,09%             0

  Materiaalne põhivara kokku                          68 348 948   52 067 804       31,27%   53 433 948

 

  Immateriaalne põhivara

  Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid jne.      153 923      110 735       39,00%      123 120

  Immateriaalne põhivara kokku                           153 923      110 735       39,00%      123 120

 

Põhivarad kokku                                       70 295 141   54 350 523       29,34%   55 634 125

 

Varad kokku                                          142 837 055  111 464 713       28,15%  108 034 627

 

Kohustused ja omakapital

 

                                                        30.09.98     30.09.97        1,02%     31.12.97

Lühiajalised kohustused

 

  Lühiajalised võlakohustused

  Pikaajaliste laenude tagasimaksed                    3 358 028      927 342      262,11%    3 571 043

  Lühiajalised laenud krediidiasutustelt               1 835 768    2 898 641      -36,67%    3 188 605

  Tagatiseta võlakohustused                            1 785 213    3 087 667      -42,18%    1 656 332

 Lühiajalised võlakohustused kokku                     6 979 009    6 913 650        0,95%    8 415 980

 

 Ostjate ettemaksud                                    7 408 582    2 798 714      164,71%    4 422 989

 

 Võlad hankijatele                                    44 138 711   38 720 365       13,99%   34 409 115

 

 Mitmesugused võlad

  Võlad tütar- ja emaettevõtetele                               0            0    -100,00%             0

  Muud võlad                                              29 693       12 407      139,32%       38 897

  Mitmesugused võlad kokku                                29 693       12 407      139,32%       38 897

 

 Maksuvõlad                                            5 668 473    6 083 336       -6,82%    3 323 079

 

  Viitvõlad

  Võlad töövõtjatele                                   4 286 388    2 128 370      101,39%    1 441 495

  Dividendivõlad                                                0       1 074     -100,00%        1 074

  Intressivõlad                                          795 239      407 658       95,08%       54 773

  Muud viitvõlad                                           2 469        2 767      -10,78%    2 603 561

  Viitvõlad kokku                                      5 084 097    2 539 869      100,17%    4 100 903

 

Lühiajalised kohustused kokku                         69 308 565   57 068 342       21,45%   54 710 963

 

Pikaajalised kohustused

 

  Pikaajalised võlakohustused

  Mittekonverteeritavad võlakohustused                 3 185 456    1 636 918       94,60%    1 766 630

  Pangalaenud                                         28 844 144   17 644 123       63,48%   14 334 953

  Muud pikaajalised võlakohustused krediidiasutustel            0            0                         0

 Pikaajalised võlakohustused kokku                    32 029 600   19 281 041       66,12%   16 101 583

 

  Muud pikaajalised võlad

  Pikaajalised ettemaksed ostjatelt                             0            0                  108 169

  Tulevaste perioodide  tulumaksukohustus              2 700 801       83 394     3138,60%    2 508 189

 Muud pikaajalised võlad kokku                         2 700 801       83 394     3138,60%    2 616 358

 

Pikaajalised kohustused kokku                         34 730 401   19 364 435       79,35%   18 717 942

 

Kohustused kokku                                     104 038 966   76 432 777       36,12%   73 428 905

 

 Vähemusosa tütarettevõttes                            3 771 933    2 793 075       35,05%    2 771 624

 

Omakapital

 Aktsiakapital nimiväärtuses                          16 500 630   14 783 880       11,61%   16 500 630

 Aazio                                                 7 307 114    7 307 114        0,00%    7 307 114

 Kohustuslik reservkapital                               502 064      281 000       78,67%      281 000

 Eelmiste perioodide kasum                             6 451 750    5 352 983       20,53%    2 978 403

 Aruandeperioodi kasum/kahjum                          4 264 599    4 513 885       -5,52%    4 766 950

 Omakapital kokku                                     35 026 157   32 238 861        8,65%   31 834 097

 

Kohustused ja omakapital kokku                       142 837 055  111 464 713       28,15%  108 034 627