HÜVITUSFOND

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.97

 

Auditeeritud,

tuhandetes kroonides

 

                                                     01.01-31.12.97

Rahavoog põhitegevusest                                            

Majandustegevuse tulem                                      132,241

Korrigeerimised:                                                   

Laenukahjumite provisjon                                     10,980

Põhivara kulum                                                1,758

Realiseerimata kasum/kahjum lühiajalistest                    3,467

investeeringutest

Kasum/kahjum kapitaliosalusmeetodi rakendamisest              1,161

Arvestatud intressitulu                                    -125,112

Arvestatud intressikulu                                      61,757

Kasum/kahjum põhivara müügist                                   171

                                                                   

Lühiajaliste väärtpaberite soetus                        -1,361,629

Lühiajaliste väärtpaberite müük                           1,096,522

Makstud tulumaks                                                  0

Makstud intressid                                           -28,550

Makstud intressid obligatsiooniomanikele                    -28,938

Saadud intressid                                            122,136

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude muutus              -10,742

Muude nõuete muutus                                        -246,089

Muude kohustuste muutus                                       4,309

Võlad hankijatele muutus                                      2,306

Kokku rahavoog põhitegevusest                              -364,252

                                                                   

Investeerimistegevuse rahavoog                                     

Põhivara soetus                                              -1,278

Põhivara müük                                                   511

Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate soetus                   -33,491

Muude pikaajaliste investeeringute muutus                  -114,093

Saadud dividendid                                             1,285

Kokku rahavoog investeerimistegevusest                     -147,066

                                                                   

Finantseerimistegevuse rahavoog                                    

Saadud laenud                                             1,212,937

Tagastatud laenud                                          -917,802

Laekumine erastamisest                                      268,889

Finantseerimistegevusest saadud raha                        564,024

                                                                   

Rahavoog kokku                                               52,706

                                                                   

Raha suurenemine                                             52,706

Raha jääk aasta algul                                        64,841

Raha jääk aasta lõpul                                       117,547