HÜVITUSFOND

FONDI LIIKUMISE ARUANNE

01.01-30.06.98

 

Auditeeritud, 

Täiskroonides

                                               1998 I pa    1997 I pa

 

1. Fond perioodi alguseks                    926 985 311  631 355 780

2. Laekumised erastamisest                    72 135 315  115 756 716

3. Emiteeritud obligatsioonid                 42 940 100   46 000 000

                                                                     

4.Intressitulu                                75 913 883   57 264 115

4.1. Deposiitidelt                             4 390 506    8 667 606

4.2. Võlakirjadelt                            35 768 137   37 682 434

4.3.Muud intressid                            35 755 240   10 914 075

5.Intressikulu                                32 346 369   21 437 947

5.1.Obligatsioonide intressid                 20 143 351   13 789 343

5.2.Laenude intressid                          5 519 662    7 332 918

5.3. Muud intressid                            6 683 356      315 686

6.Intressi netotulem                          43 567 514   35 826 168

                                                                     

7.Tulu investeeringutelt                      23 183 670   61 183 783

7.1.Lühiajalistelt investeeringutelt          13 422 160   50 495 132

(dividendid, müügikasum)

7.2.Portfelliinvesteeringutelt (dividendid,    8 276 851    1 063 811

müügikasum)

7.3.Tütar- ja sidusettevõtetelt                  740 769    8 860 999

(kapitaliosaluse meetodil

arvestatud kasum, müügikasum)

7.4.Kinnisvara (üür, kasum)                      743 890      763 841

                                                                     

8.Investeeringutega seotud kulud             239 223 485   15 620 132

8.1.Lühiajalistelt investeeringutelt         187 976 624   11 240 201

(allahindlus; kahjum)

8.2.Portfelliinvesteeringult (allahindlus)     7 129 888    1 775 350

8.2.Tütar- ja sidusettevõtetelt               14 823 143      194 423

(kapitaliosaluse meetodil arvestatud

kahjum)

8.3.Nõuded (allahindlus, ebatõenäoliselt      28 982 565    2 027 760

laekuvad)

8.4.Kinnisvara (kulud, kulum, kahjum)            311 265      382 398

                                                                     

9.Investeeringute netotulem (rida7-rida8)   -216 039 815   45 563 651

                                                                     

10.Muud tegevustulud                           1 248 371    1 562 069

                                                                     

11.Muud tegevuskulud                           3 652 366      393 892

                                                                     

12.Administratiivkulud                         9 565 703    9 095 118

12.1.Palgakulu                                 3 608 632    3 360 831

12.2.Sotsiaalmaks ja teised töövõtjatega       1 216 008    1 136 313

seotud maksed

12.3.Muud administratiivkulud                  3 877 724    3 695 053

12.4.Akumuleeritud põhivara kulum                863 339      902 921

                                                                     

13.Tulem majandustegevusest                 -184 441 999   73 462 878

14.Fond perioodi lõpuks                      771 738 527  774 575 374