BALTI KASVUFOND

BILANSS

31.12.98

 

auditeeritud

 

AKTIVA                                                31.12.98        31.12.97

1. Väärtpaberid

1.1Aktsiad ja osakud

   Hansapank                                                  0       6,054,048

   Hoiupank                                                   0       6,787,355

   Forekspank                                                 0       3,414,345

   Väärtpaberilaen (Foreksp. aktsia 542 tk.)                  0         105,717

   Unibank                                                    0      11,558,575

   Rakvere LK                                                 0       2,004,428

   Võru Juust                                           294,000       3,000,000

   Amserv Grupp                                         737,040       1,991,210

   Merko Ehitus                                         243,729       2,377,550

   Leks Kindlustus                                            0       1,499,875

   Standard                                                   0       2,852,000

   Reval Hotel Group                                    346,242       1,280,000

   Eesti Metallieksport                               1,128,468       1,869,000

   Koger & Sumberg Grupp                                      0       2,060,795

   Tallinna Kaubamaja                                   338,580               0

   Viisnurk                                             606,060               0

   Eesti Näitused                                       248,729               0

   Ventspils Nafta                                    1,066,486               0

   Hermis Bankas                                              0       4,592,709

   Riga Transport Fleet                                       0       1,708,644

   Leedu Gaas                                                 0         544,128

   Sanitas                                            1,260,896       3,353,822

   Daugavpilsi Ketitehas                                      0           1,444

   Gutta                                                      0       6,224,449

   Balta Insurance                                            0       1,697,159

   Vilniaus Bankas GDR                                        0       2,056,200

   Rokishko Suris                                       655,993       4,140,124

   Riia Kommertspank                                          0         987,269

   Kauno Audiniai                                             0         354,296

   Vilniaus Bankas                                            0         736,093

   Aktsiad ja osakud kokku                            6,926,222      73,251,235                               

1.2Võlakirjad

   Hüvitusfond II                                             0       2,602,256

   Hüvitusfond III                                            0       4,054,052

   Hüvitusfond IV                                             0         915,500

   Hüvitusfond V                                              0         691,697

   Hüvitusfond VI                                       726,528         898,253

   Hüvitusfond VII                                            0         554,625

   Hüvitusfond IX                                       861,565       5,226,669

   Dirbtinis Pluostas                                         0       7,028,968

   Pankade Kaardikeskus                               1,040,618       2,096,872

   Oberhaus                                                   0       1,120,038

   Volakirjad kokku                                   2,628,711      25,188,930

1.3Rahaturuinstrumendid

   Hansa Liising                                        627,146               0

   Tallinna Piimatööstus                                528,806               0

   Merita                                               678,793               0

   Svensk Exportkredit                                  692,428               0

   Swedbank                                             680,063               0

   Rahaturuinstrumendid kokku                         3,207,236               0

1.5Muud

   Läti Erastamisväärtpaber                                   0       7,210,627

   Kokku                                                      0       7,210,627

2. Hoiused

2.1Raha ja pangakontod

   Hoiupank EEK                                               0         107,606

   Hansapank EEK                                            148              16

   Hansapank LTL                                            211           3,029

   Hansapank LVL                                        191,693           1,321

   Raha ja pangakontod kokku                            192,053         111,972

2.2Tähtajalised hoiused

   Deposiidid                                         2,393,612       3,748,142

   Tähtajalised hoiused kokku                         2,393,612       3,748,142

 

 

VARAD KOKKU                                          15,347,834     109,510,907

 

PASSIVA

4. Kohustused

4.1Võlgnevus fondivalitsejale                            65,148       1,594,277

4.2Võlgnevus depoopangale                                 6,819          52,122

4.3Muud kohustused                                            0          89,317

   Kohustused kokku                                      71,967       1,735,716

5. Fondi puhasväärtus                                15,275,868     107,775,192

KOHUSTUSED JA FONDI PUHASVÄÄRTUS  KOKKU              15,347,834     109,510,907

 

 

Hannes Raag

Haldava ettevõtte juhataja

 

Lea Asper

Raamatupidaja