TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

28.02.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

                                        28.02.99        31.12.98        28.02.98

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                        1426            1843            1807

Ostjate lühiajaline debit. võlgnevus       23103           17808           18070

Muu lühiajaline debit. võlgnevus            3850            6945           12801

LIKVIIDSED VARAD KOKKU                     28379           26596           32678

 

Valmistoodang                               5843            2621            6620

Tootmisvarud                                6538            7837            6667

Lõpetamata toodang                           110              10             135

Kaubad ja muud                             11847           13637            9913

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU               24338           24105           23335

KÄIBEVARA KOKKU                            52717           50701           56013

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud          4034            4034             218

Põhivara ja lõpetamata kapitalitööd       118858          119457           30675

Immateriaalne põhivara                                                       334

Firmaväärtus                                3382            3529            7600

PÕHIVARA KOKKU                            126274          127020           38827

AKTIVA KOKKU                              178991         1777721           94840

 

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD                        22502           23963            9497

Lühiajaline võlgnevus hankijatele          22144           20844           15889

Ostjate ettemaksud                            37              16

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal       3953            3438            2773

Maksuvõlad                                  2023            1390            1398

Muud lühiajalised võlad                      867              57              11

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU              51526           49708           29478

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED                    66068           66399           14125

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS                             17

KOHUSTUSED KOKKU                          117611          116107           43603

 

VÄHEMUSOSA                                   289             271

 

Aktsiakapital                              33870           33870           33870

Aazio                                      49000           49000           49000

Reservid                                     586             586             600

Eelmiste aastate jaotamata kasum          -22209          -32976          -32300

Aruandeaasta kasum (-kahjum)                -153           10866              70

Oma aktsiad                                   -3              -3              -3

OMAKAPITAL                                 61091           61343           51237

PASSIVA KOKKU                             178991          177721           94840

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369