HÜVITUSFOND

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.98

 

Auditeeritud,

tuhandetes kroonides

                                                           1998          1997

Rahavoog äritegevusest                                                       

Fondi tulem majandustegevusest                         -370,012       132,241

                                                                             

Korrigeerimised                                                              

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete katteks tehtud         118,655        10,980

eraldised

Lühiajaliste investeeringute allahindlus                181,096         3,467

Põhivara kulum                                            2,036         1,758

Muu allahindlus ja lootusetu võlg                        10,546             0

Kasum tütar- ja sidusettevõtete aktsiate müügist         -2,702             0

Kahjum kapitaliosalusest                                 23,861         1,161

Arvestatud intressitulu                                -148,643      -125,112

Arvestatud intressikulu                                  64,689        61,757

Kahjum põhivara müügist                                      30           171

                                                                             

Lühiajaliste väärtpaberite soetus                      -311,585    -1,361,629

Lühiajaliste väärtpaberite müük                         376,204     1,096,522

Makstud intressid                                       -23,316       -28,550

Makstud intressid obligatsiooniomanikele                -44,959       -28,938

Saadud intressid                                        145,498       122,136

Ettemakstud tulevaste perioodide kulude muutus           10,934        -9,457

Mitmesuguste lühiajaliste nõuete muutus                 141,893      -246,089

Muude kohustuste muutus                                   1,105         4,309

Võlad hankijatele muutus                                 -1,884         2,306

Kokku rahavoog äritegevusest                            173,445      -362,967

                                                                             

Rahavoog investeerimistegevusest                                             

Põhivara soetus                                          -3,422        -1,278

Põhivara müük                                                26           511

Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate soetus               -26,500       -33,491

Tütar- ja sidusettevõtete aktsiate müük                  13,120             0

Muude pikaajaliste investeeringute muutus              -166,795      -114,093

Kokku rahavoog investeerimistegevusest                 -183,572      -148,351

                                                                             

Rahavoog finantseerimistegevusest                                            

Saadud laenud                                           712,033     1,212,937

Tagastatud laenud                                      -900,570      -917,802

Laekunud erastamisest                                   235,232       268,889

Kokku rahavoog finantseerimistegevusest                  46,695       564,024

                                                                             

Rahavoog kokku                                           36,568        52,706

                                                                             

Raha ja raha ekvivalentide suurenemine                   36,568        52,706

Raha ja raha ekvivalentide jääk aasta algul             117,547        64,841

Raha ja raha ekvivalnetide jääk aasta lõpul             154,115       117,547