AS EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.03.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

tuhandetes kroonides                                              G R U P P                   AS EESTI TELEKOM

 

                                                                      3M 99       3M 98                  3M 99     3M 98

Rahavoog äritegevusest

Kasum enne tulumaksustamist ja vähemusosalust                        175,939     187,949                 63,768    81,391

Põhivara kulum                                                       213,215     144,164                    133        94

Kasum/kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest                         -203         452                      0         0

Tulu tütar- ja sidusettevõtetest                                        -146           0                -84,434   -81,745

Arvestatud intressitulu                                               -4,778      -3,810                 -6,705    -4,912

Saadud intressid                                                       5,654       2,889                 19,196    15,630

Arvestatud intressikulu                                               12,000      12,615                      0         0

Makstud intressid                                                    -15,679     -12,943                      0         0

Makstud tulumaks                                                     -19,937     -10,500                      0      -992

Muud mitterahalised korrigeerimised                                    2,118       3,637                      0         0

Käibekapitali muutus

Ostjate laekumata arvete ja muude nõuete muutus                      -85,970     -99,097                   -499       -57

Varude muutus                                                        -10,742     -17,837                    -24       -45

Lühiajaliste kohustuste muutus (v.a. pangalaenud)                     62,037      72,405                 -3,166      -512

Rahavoog äritegevusest kokku                                         333,508     279,924                -11,731     8,852

 

Investeerimistegevuse rahavoog

Sissetulek maa, ehitiste ja seadmete müügist                             418         379                      0         0

Sissetulek lühiajaliste investeeringute müügist                       11,671           0                  7,000         0

Saadud dividendid                                                          0       4,171                      0     4,156

Laenude tagasimaksmisest saadud sissetulek                                32         119                      0         0

 

Põhivara soetamine                                                  -189,727    -177,392                 -1,384       -68

AS-i Esmofon soetamine, puhas ostuhind ilma raha ja pangakontod            0     -13,594                      0         0

Investeeringute soetamine                                               -120           0                   -120         0

Lühiajaliste investeeringute soetamine                               -55,807           0                -55,807         0

Litsentside ost                                                       -1,054      -2,144                      0         0

Investeerimistegevuse rahavoog kokku                                -234,587    -188,461                -50,311     4,088

 

Finantseerimistegevuse rahavoog

Mittekonverteeritavate pikaajaliste kohustuste tagasimaksmine         -2,150      -2,065                      0         0

Pikaajaliste laenude tagasimaksmine                                  -17,440      -5,000                      0         0

Liisingkohustuste tagasimaksmine                                        -940      -3,836                      0         0

Finantseerimistegevuse rahavoog kokku                                -20,530     -10,901                      0         0

 

Kokku perioodi rahavood                                               78,391      80,562                -62,042    12,940

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                           272,022     221,824                118,244    41,682

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                             350,413     302,386                 56,202    54,620