AS EESTI MOBIILTELEFON

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.03.99

 

Konsolideeritud, auditeeritud

Tuhandetes kroonides

                                                            GRUPP             AS Eesti Mobiiltelefon

 

                                                              3M 99     3M 98     3M 99     3M 98

Rahavood äritegevusest

Kasum enne tulumaksustamist                                  128,200   111,123   127,748   110,703

Põhivara kulum                                                53,220    36,342    51,888    35,792

Kasum (-),kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest           -5         0         0         0

Kasum (-),kahjum (+) tütarettevõtetest kap.osaluse meetodi         0         0      -266      -873

Makstud tulumaks                                             -20,319    -9,508   -19,937    -9,508

Intressitulu                                                  -1,361    -1,780    -1,283    -1,739

Intressikulu                                                     130       752       119       752

Debitoorse võlgnevuse muutus                                   8,194    -8,503     1,779   -12,694

Varude muutus                                                    635    -2,554     1,535    -1,321

Lühiajaliste kohustuste muutus (v.a.pangalaenud)             -19,484   -10,788   -17,094    -7,816

Valuutakursi muutused ja muud                                      8         0         0         0

Rahavood äritegevusest kokku                                 149,219   115,084   144,488   113,297

 

Rahavoo investeeringutest

Laekumised finantsinvesteeringutest                               32       119        32       119

Laekumised põhivara müügist

Saadud intressid                                               1,351     1,780     1,283     1,739

Investeeringute ost                                                0   -15,075         0   -17,500

Põhivara ost                                                 -54,721   -64,268   -53,201   -63,793

Rahavood investeerimisest kokku                              -53,338   -77,443   -51,886   -79,434

 

Rahavoog finantseerimisest

Makstud intressid                                                -84      -752       -84      -752

Tagastatud  kohustused                                          -907    -3,836      -907    -3,836

Rahavood finantseerimisest kokku                                -991    -4,587      -991    -4,587

 

Rahaliste vahendite muutus                                    94,890    33,054    91,611    29,275

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses                    86,957   121,725    79,895   121,543

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                     181,847   154,779   171,507   150,818