AS PENNU COMPUTER TECHNOLOGY GROUP

BILANSS

31.03.99

 

Majandusaasta:  01.07-30.06

konsolideerimata, auditeerimata

tuhandetes kroonides                                 emaettevõte     emaettevõte     emaettevõte

A                                                       31.03.99        30.06.98        31.03.98

  AKTIVA

  Raha ja pangakontod                                        486           1,024           3,956

  Aktsiad ja muud väärtpaberid                                                               735

  Nõuded ostjate vastu                                     6,484          13,169          18,979

    sh.ostjatelt laekumata arved                           9,770          13,292          19,040

    ebatõenäoliselt laekuvad arved                        -3,287            -124         -61,784

  Mitmesugused nõuded                                      2,304           1,408           1,930

    sh.nõuded tütarettevõtetele                                              118             176

    nõuded sidusettevõtetele

    muud lühiajalised nõuded                               2,304           1,290           1,753

  Viitlaekumised                                             842             745           1,584

    sh.intressid                                             772             605           1,444

    dividendid                                                70             140             140

  Ettemakstud tulevaste perioodide kulud                   2,951           4,126           4,223

    sh.maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  2,665           4,038           3,925

    muud ettem. tulevaste perioodide kulud                   287              88             298

  Varud                                                   12,113          21,505          20,497

    sh.tooraine ja materjal

    valmistoodang                                            382           1,905             570

    ostetud kaubad müügiks                                10,193          18,488          19,637

    ettemaksed hankijatele                                 1,539           1,113             290

B KÄIBEVARA KOKKU                                         25,181          41,976          51,904

 

  Pikaajalised finantsinvesteeringud                      11,375          39,614          41,640

    sh.tütarettevõtete aktsiad ja osad                     1,900          15,740          17,206

    sidusettevõtete aktsiad ja osad                                        1,714           1,524

    pikaajalised nõuded tütarettevõtetele                  7,014          22,000          22,910

    mitmesugused pikaajalised nõuded                       2,460             160

  Materiaalne põhivara                                     1,426           1,811           1,720

    sh.maa ja ehitised

    masinad ja seadmed                                       983             754             754

    muu inventar, tööriistad, sisseseade                   1,563           2,389           2,224

    akumuleeritud põhivara kulum                          -1,120          -1,332          -1,259

    ettemaksed materiaalse põhivara eest

  Immateriaalne põhivara                                      58             115

    sh.kontsess., patendid, lits.,kaubam.jm                   58             115

C PÕHIVARA KOKKU                                          12,859          41,541          43,360

  AKTIVA KOKKU                                            38,039          83,517          95,264

 

  PASSIVA

  Võlakohustused                                          18,883          18,192          11,535

    sh.tagatiseta võlakohust. (va. pangalaen)              5,035              76              17

    pikaajal. pangalaenude tagasimaksed                    1,097           6,357

    lühiajalised laenud krediidiasutustelt                12,751          11,759          11,518

  Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest                  22              17              14

  Võlad hankijatele                                        7,399          10,758           8,772

    sh.hankijatele tasumata arved                          7,399          10,758           8,772

  Mitmesugused võlad                                                       6,342          15,552

    sh.võlad tütarettevõtetele                                             6,342          15,552

  Maksuvõlad                                                 199             122           2,143

  Viitvõlad                                                  816           1,464           1,485

    sh.võlad töövõtjatele                                    393             311             613

    intressivõlad                                             49           1,114             865

    muud viitvõlad                                           374              40               7

  Muud ettemakstud tulev. per. tulud

D LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                           27,318          36,895          39,501

 

  Pikaajalised võlakohustused                              3,791           5,716             148

    sh.mittekonverteeritavad võlakohustused                  224              72             148

    pikaajalised pangalaenud                               3,566           5,643          12,000

  Edasilükkunud tulumaksu kohustus                           231             231

E PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU                            4,021           5,946          12,148

  KOHUSTUSED KOKKU                                        31,340          42,841          51,649

 

  Vähemusosalus

 

  Aktsiakapital nimiväärtuses                             16,000          16,000          16,000

  Aazio ( üle nimiväärtuse )                              15,006          15,006          15,006

  Kohustuslik reservkapital                                  767             553             553

  Eelmiste perioodide jaotamata kasum                      8,891           4,823           4,823

  Aruandeaasta kasum                                     -33,964           4,294           7,234

F OMAKAPITAL KOKKU                                         6,700          40,676          43,616

G PASSIVA KOKKU                                           38,039          83,517          95,264