BALTI KASVUFOND

INVESTEERINGUTE ARUANNE

31.03.99

 

kroonides

 

INVESTEERINGUTE ARUANNE

 

                                               Arv(tk)        Turuväärtus            Intress   Osakaal

Kalev aktsia                                     18000         220,500.00                        1.23%

Amserv Grupi aktsia                              97032         970,320.00                        5.43%

Baltika aktsia                                   39000         526,500.00                        2.94%

Viisnurk aktsia                                  33670         744,107.00                        4.16%

Võru Juust aktsia                                 9800          88,200.00                        0.49%

Reval Hotelligrupp aktsia                        15054         511,836.00                        2.86%

Eesti Näitused aktsia                            21266         216,913.20                        1.21%

Eesti Telekom aktsia                              4118         438,567.00                        2.45%

Erastamisväärtpaber                          2,900,000         841,000.00                        4.70%

Ventspils Nafta aktsia                           53166         743,248.85                        4.16%

Vilniaus Banka aktsia                             2000         204,928.67                        1.15%

Pankade Kaardikeskuse vk                          1000       1,015,037.59             10.00%     5.68%

Hüvitusfond 9                                     8266         881,155.60             11.00%     4.93%

Hüvitusfond 6                                    11008         825,600.00              7.00%     4.62%

Hansa Liising vk                                     6         659,025.00             10.25%     3.68%

Swedbank kp                                         80         789,676.00              5.50%     4.42%

European Investment Bank vk                         55         696,444.98              7.00%     3.89%

Merita Panga kp                                     12       1,196,037.60             12.73%     6.69%

Austria Valitsuse vk                         4,649,580         771,103.53              7.00%     4.31%

Arveldusarve                                                   104,497.79                        0.58%

Deposiit                                                     5,440,477.13              3.00%     0.42%

 

Kokku                                                       17,885,175.94                      100.00%

 

1999.a.välja lastud osakud                    1 184tk          158,768.67

1999.a.tagasivõetud osakud                    3 987tk          465,848.23

 

Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.03.99.               133 409tk

 

Kohustused                                   70,208.00

 

Osaku puhasväärtus                              133.54

 

 

Mihkel Õim

Fondijuht

6131336