BALTI KASVUFOND

INVESTEERINGUTE ARUANNE

30.04.99

 

kroonides

 

INVESTEERINGUTE ARUANNE

 

                                              Arv(tk)        Turuväärtus            Intress   Osakaal

Kalev aktsia                                      9750         112,125.00                        0.62%

Amserv Grupi aktsia                              97032         970,320.00                        5.35%

Baltika aktsia                                   58000         846,800.00                        4.67%

Viisnurk aktsia                                  33670         743,096.90                        4.10%

Võru Juust aktsia                                 9800         137,200.00                        0.76%

Reval Hotelligrupp aktsia                        15054         519,363.00                        2.86%

Eesti Näitused aktsia                            19266         192,660.00                        1.06%

Eesti Telekom aktsia                              8118         854,419.50                        4.71%

Hansapanga aktsia                                5,000         432,500.00                        2.38%

Ventspils Nafta aktsia                           43166         674,006.02                        3.71%

Vilniaus Banka aktsia                             8000         841,078.78                        4.64%

Pankade Kaardikeskuse vk                          1000       1,023,281.00             10.00%     5.64%

Hüvitusfond 9                                     8266         887,189.78             11.00%     4.89%

Hüvitusfond 6                                    11008         825,600.00              7.00%     4.55%

Tallinn City Eurobond                               80       1,253,362.27              6.69%     6.91%

Tallinna Vesi kp                                     8         798,190.02              5.21%     4.40%

Hüvitusfond 13                                    3999         385,105.89              7.00%     2.12%

Svensk Exportkredit kp                               9         897,580.80              8.50%     4.95%

Swedbank kp                                         80         794,560.36              5.50%     4.38%

European Investment Bank vk                         55         698,163.24              7.00%     3.85%

Austria Valitsuse vk                         4,649,580         776,191.23              7.00%     4.28%

Deposiit                                                     3,483,336.27              3.00%    19.20%

 

Kokku                                                       18,146,130.06                      100.00%

 

1999.a.välja lastud osakud                    5 333tk          718,502.85

1999.a.tagasivõetud osakud                    6 801tk          843,121.00

 

Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.04.99.                  134,744

 

Kohustused                                   25,540.20

 

Osaku puhasväärtus                              134.48

 

 

Mihkel Õim

Fondijuht

6131336