BALTI KASVUFOND

INVESTEERINGUTE ARUANNE

31.07.99

 

kroonides

 

INVESTEERINGUTE ARUANNE

                                        Arv(tk)        Turuväärtus    Intress    Osakaal

Arveldusarve                                            370,834.31                 1.98%

Deposiit                                              2,967,300.19      2.00%     15.84%

Hansapanga aktsia                        20,000       1,610,000.00                 8.60%

Amserv Grupi aktsia                      97,032         970,320.00                 5.18%

Baltika aktsia                           59,000         814,200.00                 4.35%

Viisnurk aktsia                          48,670       1,041,538.00                 5.56%

Ühispanga aktsia                         30,000         798,000.00                 4.26%

Eesti Telekom aktsia                      1,000         100,250.00                 0.54%

Reval Hotelligrupp aktsia                10,054         282,517.40                 1.51%

Võru Juust aktsia                         9,800         137,200.00                 0.73%

Erastamisväärtpaberid                 1,000,000         310,000.00                 1.66%

Ventspils Nafta aktsia                   43,166         555,303.33                 2.97%

Vilniaus Banka aktsia                     4,000         384,390.28                 2.05%

Unibank aktsia                           21,000         519,522.57                 2.77%

Hüvitusfond 9                             3,766         380,366.00     11.00%      2.03%

Hüvitusfond 13                            3,999         396,163.23      7.00%      2.12%

Tallinn City Eurobond                        80       1,274,930.43      6.69%      6.81%

Pankade Kaardikeskuse vk                  1,000       1,048,834.63     10.00%      5.60%

Estib FRN vk                                100         791,699.93      3.58%      4.23%

Austria Valitsuse vk                  4,649,580         791,889.77      7.00%      4.23%

Pärnu linna kp                                7         698,135.90      5.10%      3.73%

Kunda Nordic kp                               7         659,947.72      8.41%      3.52%

Tallinna Kaubamaja kp                        35         344,181.20      6.90%      1.84%

Eesti Energia kp                              8         799,123.64      4.40%      4.27%

Swedbank kp                                  69         681,238.14      5.78%      3.64%

Kokku                                                18,727,886.67                  100%

 

1999.a.välja lastud osakud            21 358tk        2,839,446.87

1999.a.tagasivõetud osakud            16 583tk        2,159,112.49

 

Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.07.99.           140,987

 

Kohustused                            27,464.67

 

Osaku puhasväärtus                       132.64

 

 

Mihkel Õim

Fondijuht

6131336