BALTI KASVUFOND

BILANSS

30.06.1999

 

Täiskroonides

 

AKTIVA                                         30.06.1999  31.12.1998

1. Väärtpaberid

1.1. Aktsiad ja osakud

     Hansapank                                  1,087,500           0

     Ühispank                                     524,000           0

     Baltika                                      814,200           0

     Võru Juust                                   137,200     294,000

     Amserv Grupp                                 970,320     737,040

     Merko Ehitus                                       0     243,729

     Reval Hotel Group                            282,517     346,242

     Eesti Metallieksport                               0   1,128,468

     Tallinna Kaubamaja                                 0     338,580

     Viisnurk                                     622,895     606,060

     Eesti Näitused                                95,994     248,729

     Eesti Telekom                                300,750           0

     Ventspils Nafta                              609,513   1,066,486

     Sanitas                                            0   1,260,896

     Rokishko Suris                                     0     655,993

     Vilniaus Bankas                              815,842           0

     Aktsiad ja osakud kokku                    6,260,731   6,926,222

1.2. Võlakirjad

     Hüvitusfond VI                                     0     726,528

     Hüvitusfond IX                               377,730     861,565

     Pankade Kaardikeskus                       1,040,460   1,040,618

     Tallinn City Eurobond                      1,267,879           0

     Võlakirjad kokku                           2,686,069   2,628,711

1.3. Rahaturuinstrumendid

     Hansa Liising                                      0     627,146

     Tallinna Piimatööstus                              0     528,806

     Hüvitusfond 13                               392,558           0

     Tallinna Kaubamaja                           342,222           0

     Pärnu linn                                   695,193           0

     Kunda Nordic                                 655,888           0

     Merita                                             0     678,793

     Svensk Exportkredit                                0     692,428

     Swedbank                                     678,412     680,063

     European Investment Bank                     701,714           0

     Austria RAGB                                 786,755           0

     Rahaturuinstrumendid kokku                 4,252,742   3,207,236

1.5. Muud

     Erastamisväärtpaber                          310,000           0

     Kokku                                        310,000           0

 

 

2.   Hoiused

2.1. Raha ja pangakontod

     Hansapank EEK                                      0         148

     Hansapank LTL                                      0         211

     Hansapank LVL                                      0     191,693

     Raha ja pangakontod kokku                          0     192,053

2.2. Tähtajalised hoiused

     Deposiidid                                 3,290,335   2,393,612

     Tähtajalised hoiused kokku                 3,290,335   2,393,612

3.   Muu vara

     Viitlaekumised                             1,700,402           0

     Muu vara kokku                             1,700,402           0

 

VARAD KOKKU                                    18,500,279  15,347,834

 

PASSIVA

4.   Kohustused

4.1. Võlgnevus fondivalitsejale                    66,188      65,148

4.2. Võlgnevus depoopangale                         3,206       6,819

4.3. Muud kohustused                                    0           0

     Kohustused kokku                              69,394      71,967

5.   Fondi puhasväärtus                        18,430,885  15,275,868

 

KOHUSTUSED JA FONDI PUHASVÄÄRTUS  KOKKU        18,500,279  15,347,834

 

 

     Osakute arv seisuga 30.06.1999.a.         140 410tk

     Puhasväärtus osaku kohta 30.06.1999.a.        131.26

 

 

Mihkel Õim

Haldava ettevõtte juhataja kt.

 

 

Kärt Palm

Raamatupidaja