BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 29.02.2000



Varad                           Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                               269 108,05         0,94%

Deposiit                                 3 609 056,16  2,25% 12,66%

Hansapanga aktsia                 11 000 1 526 250,00         5,36%

Amserv Grupi aktsia               97 032   970 320,00         3,40%

Viisnurk aktsia                   48 670 1 435 765,00         5,04%

Ühispanga aktsia                  29 000 1 015 000,00         3,56%

Eesti Telekom aktsia               9 800 1 443 050,00         5,06%

Erastamisväärtpaberid          3 000 045 1 320 019,80         4,63%

Harju Elekter aktsia               9 000 1 201 500,00         4,22%

Ventspils Nafta aktsia            63 166   804 073,60         2,82%

Vilniaus Banka aktsia              6 500   759 375,98         2,66%

Unibank aktsia                    33 000 1 474 729,79         5,17%

Rokiskio Suris aktsia              5 000   453 521,25         1,59%

Hüvitusfond 15                    16 605 1 677 105,00  7,00%  5,88%

Tallinn City Eurobond                 80 1 276 119,48  5,36%  4,48%

Pärnu linna VK                       124 1 246 594,54  6,88%  4,37%

Kunda Nordic kp                        7   688 148,36  7,47%  2,41%

Eesti Gaas kp                        100   998 848,55  4,15%  3,50%

Eesti Ühispank FRN vk                  1 1 613 037,74  6,60%  5,66%

Leonia Bank kp                       100   997 622,33  3,90%  3,50%

Nordic Investment Bank vk             15 1 700 543,98  6,00%  5,97%

Microlink Bond                        50   505 564,49  8,50%  1,77%

ESS Bond                              32   354 179,59  6,50%  1,24%

Leedu Valitsuse vk                 3 000 1 156 192,31 10,10%  4,06%

Swap Hansapangas                             3 670,53         0,01%

Swap Hansapangas                              -890,11         0,00%

Kokku                                   28 498 506,42          100%



2000.a.välja lastud osakud      28270tk  4 230 282,68

2000.a.tagasivõetud osakud      11328tk  1 737 326,27



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 29.02.2000   175 326



Kohustused                    472 771,04



Osaku puhasväärtus                159,85





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336