BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.03.2000



Varad                           Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                               389 025,07         1,25%

Deposiit                                 5 143 582,77  2,25% 16,51%

Hansapanga aktsia                 15 000 2 118 750,00         6,80%

Amserv Grupi aktsia               97 032   970 320,00         3,11%

Viisnurk aktsia                   48 670 1 455 233,00         4,67%

Ühispanga aktsia                  29 000   916 400,00         2,94%

Eesti Telekom aktsia               9 800 1 519 000,00         4,88%

Erastamisväärtpaberid          4 000 045 1 880 021,15         6,04%

Harju Elekter aktsia               9 000 1 260 000,00         4,04%

Ventspils Nafta aktsia            48 166 1 233 084,91         3,96%

Vilniaus Banka aktsia              6 500   846 273,75         2,72%

Unibank aktsia                    33 000 1 453 460,98         4,67%

Rokiskio Suris aktsia             10 000   942 460,25         3,03%

Hüvitusfond 15                    16 605 1 718 617,50  7,00%  5,52%

Tallinn City Eurobond                 80 1 281 891,52  5,36%  4,12%

Pärnu linna VK                       124 1 253 757,44  6,88%  4,02%

Kunda Nordic kp                        7   692 527,63  7,47%  2,22%

Swedbank kp                           79   748 070,64  5,70%  2,40%

Eesti Ühispank FRN vk                  1 1 570 271,38  7,42%  5,04%

Nordic Investment Bank vk             15 1 709 098,07  6,00%  5,49%

Microlink Bond                        50   509 129,16  8,50%  1,63%

ESS Bond                              32   356 105,47  6,50%  1,14%

Leedu Valitsuse vk                 3 000 1 181 480,37 10,10%  3,79%

Swap Hansapangas                             4 566,49         0,01%

Swap Hansapangas                            -2 423,08         0,00%

Kokku                                   31 150 704,47          100%



2000.a.välja lastud osakud      36868tk  5 637 198,72

2000.a.tagasivõetud osakud      12351tk  1 905 734,63



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.03.2000   182 901



Kohustused                    695 550,60



Osaku puhasväärtus                166,51





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336