BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.04.2000.A.



Varad                           Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                               137 390,61         0,49%

Deposiit                                 1 282 343,36  2,40%  4,55%

Deposiit (USD)                           1 271 731,13  6,15%  4,51%

Hansapanga aktsia                 11 000 1 504 250,00         5,33%

Amserv Grupi aktsia               97 032   970 320,00         3,44%

Viisnurk aktsia                   48 670 1 606 110,00         5,69%

Ühispanga aktsia                  39 000 1 201 200,00         4,26%

Eesti Telekom aktsia               7 800 1 053 000,00         3,73%

Erastamisväärtpaberid          4 000 045 1 902 021,40         6,74%

Harju Elekter aktsia               8 000 1 060 000,00         3,76%

Ventspils Nafta aktsia            38 166   921 068,35         3,27%

Vilniaus Banka aktsia              6 500   883 127,70         3,13%

Unibank aktsia                    33 000 1 535 906,87         5,44%

Rokiskio Suris aktsia             10 000   948 904,00         3,36%

Hüvitusfond 15                    16 605 1 693 710,00  7,00%  6,00%

Tallinn City Eurobond                 80 1 252 963,25  5,92%  4,44%

Pärnu linna VK                       124 1 260 728,48  6,88%  4,47%

Kunda Nordic kp                        7   696 819,02  7,47%  2,47%

Tartu Linna kp                       100   947 788,69  5,85%  3,36%

Swedbank kp                           79   751 450,58  5,70%  2,66%

Eesti Ühispank FRN vk                  1 1 579 713,67  7,42%  5,60%

Nordic Investment Bank vk             15 1 583 592,68  6,00%  5,61%

Microlink Bond                       100 1 028 743,86  8,35%  3,65%

ESS Bond                             102 1 141 058,65  6,50%  4,04%

Swap Hansapangas                            -3 906,59        -0,01%

Kokku                                   28 210 035,71          100%



2000.a.välja lastud osakud      39449tk  6 058 853,07

2000.a.tagasivõetud osakud      28900tk  4 604 826,55



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.04.2000   168 933



Kohustused                     40 634,82



Osaku puhasväärtus                166,75





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336