TALLINNA KÜLMHOONE

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS 31.03.2000



konsolideeritud, auditeerimata

tuhandetes kroonides



                                            s.h TKH                 s.h TKH

AKTIVA                          31.12.1999  31.12.1999  31.03.2000  31.03.2000

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD                   2134        2817        4765        4372

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata arved            26752       22246       27624       22635

Ebatõenäoliselt laekuvad

               arved (miinus)          -28         -28         -38         -14

KOKKU                                26724       22218       27586       22621

MITMESUGUSED NÕUDED

Nõuded tütar ja emaettevõtetele                   5132                    5342

Muud lühiajalised nõuded               415         377        1643        1587

KOKKU                                  415        5509        1643        6929

VIITLAEKUMISED

Muud viitlaekumised                     10           6           2           2

ETTEMAKSTUD TULEVASTE

PERIOODIDE KULUD

Maksude ettemaksed ja

                 tagasinõuded          274                     245         149

Muud ettemakstud tulevaste

            perioodide kulud           566         474         721         639

KOKKU                                  840         474         966         788

VARUD

Tooraine ja materjal                  7378        7373        7255        7255

Lõpetamata toodang                      81          81          87          87

Valmistoodang                         7313        7313       12704       12704

Ostetud kaubad müügiks               15708       12579       15612       12682

Ettemaksed hankijatele                 113         113          79          80

KOKKU                                30593       27459       35737       32808

KÄIBEVARA  KOKKU                     60716       58483       70699       67520



PÕHIVARA

Pikaajalised finantsinvesteeringud                9391                    9240

MATERIAALNE PÕHIVARA

Maa ja ehitised                      42486       35725       42674       35724

Masinad ja seadmed                   87281       81275       95533       89569

Muu inventar,

tööriistad,sisseseade                13045       10931        5256        3102

Akumuleeritud põhivara

                kulum (miinus)      -21081      -17178      -24088      -19754

Lõpetamata ehitus                                              407         407

Ettemaksed materiaalse

                 põhivara eest                                2033        2033

KOKKU                               121731      110753      121815      111081

IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Firmaväärtus                          2645                    2425

PÕHIVARA  KOKKU                     124376      120144      124240      120321

AKTIVA  KOKKU                       185092      178627      194939      187841



PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Tagatiseta võlakohustused             3419        1951        2898        1417

Lühiajalised laenud

            krediidiasutustelt        8261        7848       14378       14022

Pikaajaliste pangalaenude

tagasimaksed järgmisel perioodil     12917       12917        7047        7047

KOKKU                                24597       22716       24323       22486

OSTJATE ETTEMAKSED

TOODETE JA KAUPADE EEST                  2                       3           1

VÕLAD HANKIJATELE

Hankijatele tasumata arved           19525       17949       31474       29142

Võlg tütar- ja  emaettevõttele                     556                     441

MAKSUVÕLAD                            2978        2822        2352        2117

VIITVÕLAD

(aruandeperioodi maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele                    3811        3491        4581        4176

Intressivõläd                          582         582

Muud viitvõläd                          41          34          20          20

KOKKU                                 4434        4107        4601        4196

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED  KOKKU       51536       48150       62753       58383



PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pangalaenud                          50613       50613       50613       50613

Muud laenud krediidiasutustelt        4931        2287        4648        2375

MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

Hankijatele tasumata võlad             196         196         196         196

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU        55740       53096       55457       53184

EDASILÜKKUNUD TULUMAKSUKOHUSTUS

KOHUSTUSED  KOKKU                   107276      101246      118210      111567



VÄHEMUSOSA                             435                     455



OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES          33870       33870       33870       33870

AAZIO                                49000       49000       49000       49000

RESERVID

Kohustuslik reservkapital             1086        1086        1086        1086

Muud reservid

EELMISTE PERIOODIDE

               JAOTAMATA KASUM      -24130      -24130       -6572       -6572

ARUANDEAASTA KASUM  (- KAHJUM)       17558       17558       -1107       -1107

OMA AKTSIAD                             -3          -3          -3          -3

OMAKAPITAL KOKKU                     77381       77381       76274       76274

PASSIVA   KOKKU                     185092      178627      194939      187841





Evald Karu

Juhatuse liige

213-369