TALLINNA KAUBAMAJA

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 31.03.00



Tuh. kr.

                                             31.03.00  31.12.99

AKTIVA                                       Kontsern  Kontsern



Käibevara

Raha ja pangakontod                            20 824    27 310

Nõuded ostjate vastu                            2 111     2 602

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                  -216      -216

Mitmesugused nõuded                             2 493     3 575

Muud lühiajalised nõuded                        2 493     3 575

Viitlaekumised                                     32         9

Intressinõuded                                     32         9

Ettemakstud tulevaste

perioodide kulud                                7 297     2 945

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded              4 186       742

Muud ettemakstud tulevaste

tulevaste perioodide kulud                      3 110     2 203

Varud                                         139 312   113 381

Tooraine ja materjal                            2 071     1 845

Lõpetamata toodang                                 15        11

Ostetud kaubad müügiks                        137 227   109 025

Ettemaksed hankijatele                              0     2 499

Kokku käibevara                               171 853   149 606

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud             26 654    22 625

Sidusettevõtete aktsiad                         1 886     1 965

Pikaajalised nõuded

sidusettevõtetele                              12 693    12 693

Muud pikaajalised laenud                        4 234     1 210

Muud pikaajalised nõuded                        2 076     2 076

Muud investeeringud aktsiatesse

ja väärtpaberitesse                             5 765     4 681

Materiaalne põhivara                          228 436   204 543

Maa ja ehitised                               176 907   176 497

Masinad ja seadmed                             46 860    46 040

Muu inventar                                   95 117    89 371

Akumuleeritud põhivara kulum                 -117 177  -109 685

Lõpetamata ehitised                             3 025     2 217

Ettemaksed hankijatele materiaalse

põhivara eest                                  23 704       103

Immateriaalsed aktivad                            407       442

Firmaväärtus (goodwill)                           407       442

Kokku põhivara                                255 497   227 610

KOKKU AKTIVA                                  427 350   377 216





PASSIVA

Kohustused                                   31.03.00  31.12.99

                                             Kontsern  Kontsern

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused                                 89 121    31 773

Pikaajaliste pangalaenude

tagasimaksed

järgmisel perioodil                            16 249    26 620

Lühiajalised laenud                            21 261         0

Kapitalirendi lühiajaline

kohustus                                        4 111     5 153

Muud lühiajalised kohustused                   47 500         0

Ostjate ettemaksed toodete ja

kaupade eest                                        0       195

Hankijatele tasumata arved                     71 220    72 817

Maksuvõlad                                      8 894    19 269

Viitvõlad                                       7 454     9 878

Võlad töövõtjatele                              6 815     9 016

Intressivõlad                                     534       784

Muud viitvõlad                                    105        77

Muud ettemakstud tulevaste

perioodide tulud                                   75       108

Rentnike ettemaksed                                75       108

Kokku lühiajalised kohustused                 176 764   134 039

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused                    78 371    78 371

Pikaajalised pangalaenud                       78 371    78 371

Muud pikaajalised võlad                           648       648

Pikaajalised võlad hankijatele                    628       629

Pikajalised rentnike ettemaksed                    20        20

Kapitalirendi pikaajaline

kohustus                                        3 871     3 871

Kokku pikaajalised kohustused                  82 890    82 891

Kokku kohustused                              259 654   216 930

Vähemusosalus                                   6 399     6 206

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital                                  67 882    67 882

Kohustuslik reservkapital                       5 443     5 443

Muud reservid                                     565       565

Eelmiste perioodide

jaotamata kasum                                80 215    45 910

Jooksva aasta kasum(kahjum)                     7 217    34 305

Konventeerimiserinevused                          -25       -25

Kokku omakapital aktsiaseltsis                161 297   154 080

KOKKU PASSIVA                                 427 350   377 216





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200