SAKU ÕLLETEHAS

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERIMATA RAHAVOO ARUANNE I POOLAASTA 2000



(tuhandetes kroonides)



                                  Emaette- Emaettev-Emaette- Emaette-

                                    võte**   võte**     võte     võte

                                    jaan.-   jaan.-

                                     juuni    juuni

                                       2000     1999     1999     1998



Kasum enne tulumaksustamist          39 241   39 684   75 915   56 340

Tulumaks                                      -8 700  -15 020  -12 643

Põhivarade kulum                     17 803   14 746   30 852   25 458

Põhivarade müügi ja

mahakandmise tulem                        5      -38      -86     -120

Saku Keldri OÜ osaku

kapitaliosaluse meetodil

ümberhindamisest tekkinud kulu                            114

Kokku                                57 049   45 692   91 775   69 035

Finantsinvesteeringu                  1 063    1 000   -3 090      -59

väärtuse muutus:

s.h.lühiajal.finantsinvest. muutus    1 063    1 000   -5 021

    pikaajal.finantsinvest. muutus                      1 930      -59

Varude saldo muutus                 -13 135   -5 691   -5 049  -13 892

Nõuete saldo muutus                   6 486   -3 249      -61  -10 740

Lühiajaliste kohustuste muutus       24 094   32 023    3 249   13 398

Kokku                                18 508   24 083   -4 951  -11 293

Rahavoog äritegevusest               75 557   69 775   86 824   57 742



Investeeringud

Põhivara soetamine                  -49 412  -39 786  -51 644  -47 584

Müüdud põhivara müügihinnas             313      385      652      722

Aktsiate soetamine                     -180   -5 833              -100

Tütarettevõtete likvideerimisest

saadud raha                                               200

Välja antud laenude tagasimaksed         40       22      541       42

Rahavoog investeerimistegevusse     -49 239  -45 212  -50 250  -46 920



Finantstegevus                      -44 070           -32 000

    Makstud dividendid              -40 000  -32 000  -32 000  -16 000

      Tulumaks dividendidelt         -4 625

Rahavoog finantstegevusse           -44 625  -32 000  -32 000  -16 000

Rahavoog kokku                      -18 307   -7 437    4 573   -5 178



Raha perioodi alguses                28 134   23 560   23 560   28 737

Raha perioodi lõpus                   9 827   16 123   28 134   23 560

Raha muutus                         -18 307   -7 437    4 574   -5 178

** - auditeerimata





Ruth Roht

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303