ESTIKO

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE III KVARTAL 2000



tuhandetes kroonides

                                                      9kuud        9kuud

                                                      2000. a    1999. a



I   Rahavood äritegevusest

  Puhaskasum                                            6 643      6 485

  Põhivara kulum ja allahindlus                         8 311      7 638

  Kasum põhivara müügist                                 -341       -626

  Kahjum põhivara müügist                                  65          0

  Kasum finantsinvesteeringute müügist                      0        -18

  Kahjum finantsinvesteeringute müügist                     0        335

  Korrigeerimine nõuete ja varude muutustega           -2 937     13 321

  Korrigeerimine kohustuste muutusega                   1 556    -19 135

  Rahavoog äritegevusest kokku                         13 297      8 000



II  Rahavood investeerimisest

  Tasutud finantsinvesteeringute ostmisel                 -45          0

  Laekunud finantsinvesteeringute müügil                    0      3 020

  Laekunud pikaajalistest nõuetest                         90        308

  Tasutud põhivara ostmisel                            -2 721     -2 214

  Tasutud ettemaks põhivara eest                            0     -5 296

  Laekunud ettemaks põhivara eest                       1 500          0

  Laekunud põhivara müügist                             3 471      2 600

  Rahavoog investeerimisest kokku                       2 295     -1 582



III Rahavood finantseerimisest

  Saadud pangalaenu                                         0     10 516

  Tasutud laenud                                      -18 379    -14 342

  Kapitalirendi maksed                                   -889       -961

  Laekunud nõue aktsionäride vastu                      4 651          0

  Tresooraktsiate muutus                                  -34          0

  Kokku rahavoog finantseerimisest                    -14 651     -4 787



Rahavood kokku                                            941      1 631



Raha ja rahaekvivalendid perioodi  alguses              1 050      3 875



Raha ja rahaekvivalendid perioodi  lõpus                1 990      5 506



Rahajääkide  muutus                                       940      1 631





Ellen Tohvri

juhatuse esimees

(07) 308 302