TALLINNA KAUBAMAJA

BILANSS



KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA BILANSS SEISUGA 30.09.00



auditeerimata, tuh. kroonides                      30.09.2000  31.12.1999

                                                     Kontsern    Kontsern

AKTIVA

Käibevara

Raha ja pangakontod                                    11 597      27 310

Nõuded ostjate vastu                                    5 452       2 602

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded                          -216        -216

Mitmesugused nõuded                                     5 780       3 575

Lühiajaline optsiooni nõue                              5 754       3 575

Muud lühiajalised nõuded                                   27           0

Viitlaekumised                                            135           9

Intressinõuded                                            135           9

Ettemakstud tulevaste

perioodide kulud                                        8 170       2 945

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                      5 425         742

Muud ettemakstud tulevaste

perioodide kulud                                        2 746       2 203

Varud                                                 175 566     113 382

Tooraine ja materjal                                    2 321       1 845

Lõpetamata toodang                                         13          11

Ostetud kaubad müügiks                                171 373     109 025

Ettemaksed hankijatele                                  1 858       2 499

Kokku käibevara                                       206 484     149 606

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud                     35 113      22 625

Sidusettevõtete aktsiad                                 1 369       1 965

Pikaajalised nõuded sidusettevõtetele                  13 368      12 693

Muud pikaajalised laenud                               18 300       1 210

Muud pikaajalised nõuded                                2 076       2 076

Muud investeeringud aktsiatesse

ja väärtpaberitesse                                         0       4 681

Materiaalne põhivara                                  422 270     204 543

Maa ja ehitused                                       332 911     176 497

Masinad ja seadmed                                     54 808      46 040

Muu inventar, tööriistad,

sisseseade ja muud                                    105 511      89 371

Akumuleeritud põhivara kulum                         -100 062    -109 685

Paigaldamata seadmed                                   29 103       2 217

Ettemaksed hankijatele

materiaalse põhivara eest                                   0         103

Immateriaalsed aktivad                                    337         442

Firmaväärtus (goodwill)                                   337         442

Kokku põhivara                                        457 721     227 610

KOKKU AKTIVA                                          664 204     377 216



PASSIVA                                            30.09.2000  31.12.1999

Kohustused                                           Kontsern    Kontsern

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused                                         74 570      31 773

Pikaajaliste pangalaenude

tagasimaksed järgmisel perioodil                       38 044      26 620

Kapitalirendi lühiajaline kohustus                      1 598       5 153

Muud lühiajalised kohustused                           34 300           0

Lühiajaline kohustus hankijatele                          628           0

Ostjate ettemaksed toodete

ja kaupade eest                                             7         195

Hankijatele tasumata arved                            107 020      72 817

Mitmesugused võlad

Maksuvõlad                                              6 346      19 269

Viitvõlad                                               8 857       9 878

Võlad töövõtjatele                                      8 241       9 016

Intressivõlad                                             477         784

Muud viitvõlad                                            138          78

Muud ettemakstud

tulevaste perioodide tulud                                 48         108

Rentnike ettemaksed                                        48         108

Kokku lühiajalised kohustused                         196 847     134 039

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused                           118 722      78 371

Pikaajalised pangalaenud                              114 851      78 371

Muud pikaajalised võlad                                     0         648

Pikaajalised võlad hankijatele                              0         629

Pikajalised rentnike ettemaksed                             0          20

Kapitalirendi pikaajaline kohustus                      3 871       3 871

Pikaajalised eraldised

Kokku pikaajalised kohustused                         118 722      82 891

Kokku kohustused                                      315 570     216 930

Vähemusosalus                                           6 922       6 206

Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital                                          67 882      67 882

Kohustuslik reservkapital                               8 321       5 443

Muud reservid                                             565         565

Põhivara ümberhindluse reserv                         168 881           0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum                    70 549      45 910

Aruandeperioodi puhaskasum                             25 541      34 305

Konventeerimiserinevused                                  -25         -25

Kokku omakapital aktsiaseltsis                        341 713     154 080

KOKKU PASSIVA                                         664 204     377 216





Urmo Vallner

juhatuse liige

6 400 200