TALLINNA KÜLMHOONE

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.09.00



konsolideeritud, auditeerimata

tuhandetes kroonides



                                           s.h TKH              s.h TKH

AKTIVA                          30.09.00  30.09.00  31.12.99   31.12.99

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD                 2868      2597       2134      2817

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata  arved         34191     28300      26752     22246

Ebatõenäoliselt

      laekuvad arved (miinus)       -200      -200        -28       -28

KOKKU                              33991     28100      26724     22218

MITMESUGUSED NÕUDED

Nõuded tütar ja emaettevõtetele               6603                 5132

Muud lühiajalised nõuded            1629      1549        415       377

KOKKU                               1629      8152        415      5509

VIITLAEKUMISED

Muud viitlaekumised                                        10         6

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                        274

Muud ettemakstud

   tulevaste perioodide kulud        839       749        566       474

KOKKU                                839       749        840       474

VARUD

Tooraine ja materjal                8134      8134       7373      7373

Lõpetamata toodang                    91        91         81        81

Valmistoodang                       5546      5546       7313      7313

Ostetud kaubad müügiks             13761     10946      15713     12579

Ettemaksed hankijatele               699       699        113       113

Kaubad teel                         3000      3000

KOKKU                              31231     28416      30593     27459

KÄIBEVARA      KOKKU               70558     68014      60716     58483

PÕHIVARA

Pikaajalised

        finantsinvesteeringud       1500     10470                 9391

MATERIAALNE PÕHIVARA

Maa ja ehitised                    44034     36824      42486     35725

Masinad ja seadmed                 90649     83812      87281     81275

Muu inventar

      ,tööriistad,sisseseade       15129     12641      13045     10931

Akumuleeritud põhivara

               kulum (miinus)     -30765    -25247     -21081    -17178

Lõpetamata ehitus

Ettemaksed materiaalse

                põhivara eest       1448      1448

KOKKU                             120495    109478     121731    110753

IMMATERIAALNE PÕHIVARA

Firmaväärtus                        1983                 2645

PÕHIVARA  KOKKU                   123978    119948     124376    120144

AKTIVA  KOKKU                     194536    187962     185092    178627



PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Tagatiseta  võlakohustused          2048       416       3419      1951

Lühiajalised laenud

           krediidiasutustelt      11347     10729       8261      7848

Pikaajaliste pangalaenude

 tagasimaksed järgmisel perioodil    721       721      12917     12917

KOKKU                              14116     11866      24597     22716

OSTJATE ETTEMAKSED

      TOODETE JA KAUPADE EEST          3         2          2

VÕLAD HANKIJATELE

Hankijatele tasumata arved         26165     24775      19525     17949

Võlg tütar-ja emaettevõttele                    14                  556

MAKSUVÕLAD                          3245      2961       2978      2822

VIITVÕLAD

(aruandeperioodi maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele                  4308      3927       3811      3491

Intressivõlad                                             582       582

Muud viitvõlad                        21        21         41        34

KOKKU                               4329      3948       4434      4107

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      47858     43566      51536     48150

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pangalaenud                        50543     50543      50613     50613

Muud laenud krediidiasutustelt      4314      2546       4931      2287

MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

Hankijatele tasumata võlad           196       196        196       196

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

KOKKU                              55053     53285      55740     53096

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS

KOHUSTUSED  KOKKU                 102911     96851     107276    101246

VÄHEMUSOSA                           514                  435

OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL   NIMIVÄÄRTUSES      33870     33870      33870     33870

AAZIO                              49000     49000      49000     49000

RESERVID

Kohustuslik reservkapital           2086      2086       1086      1086

Muud reservid

EELMISTE PERIOODIDE

              JAOTAMATA KASUM      -7572     -7572     -24130    -24130

ARUANDEAASTA KASUM (- KAHJUM)      13730     13730      17558     17558

OMA AKTSIAD                           -3        -3         -3        -3

OMAKAPITAL KOKKU                   91111     91111      77381     77381

PASSIVA   KOKKU                   194536    187962     185092    178627





Evald Karu

Juhatuse liige

6 057 800