BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.12.2000



Varad                                Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                  2 040 527,93         5,15%

Baltika aktsia                         22 500   675 000,00         1,70%

Hansapanga aktsia                      28 000 3 892 000,00         9,82%

Viisnurk aktsia                        42 670 2 005 490,00         5,06%

Eesti Telekom aktsia                   38 300 3 274 650,00         8,26%

Erastamisväärtpaberid               1 600 000 1 064 000,00         2,68%

Harju Elekter aktsia                   49 490 2 088 478,00         5,27%

Norma aktsia                           62 000 2 945 000,00         7,43%

Saku Õlletehas aktsia                  20 000 1 190 000,00         3,00%

Rokiskio Suris aktsia                  10 000   874 413,28         2,21%

Lietuvos Telekomas aktsia             225 000 1 957 971,08         4,94%

Staburadze aktsia                       5 000   108 593,80         0,27%

Ventspils Nafta aktsia                 20 000   401 797,06         1,01%

SEB aktsia                             10 000 1 856 106,00         4,68%

Pärnu linna VK 19.02.2001                 124 1 317 910,32  6,88%  3,33%

Tartu Linna kp 04.04.2001                 100   984 954,82  5,85%  2,49%

ESS Bond 12.07.2001                       102 1 084 941,69  6,50%  2,74%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001               150 1 405 706,73  7,18%  3,55%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002            1 1 604 648,51  8,59%  4,05%

Hüvitusfond 17 20.11.2002.             19 150 1 939 895,00  7,00%  4,89%

Microlink Bond 10.01.2003                 100 1 085 241,85  8,35%  2,74%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004           80   986 065,82  6,90%  2,49%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.             180 2 837 893,68  6,87%  7,16%

Nordbanken Hypothek vk. 08.12.2004          2 2 008 858,75  7,50%  5,07%

Kokku                                        39 630 144,32          100%



2000.a.välja lastud osakud          114452tk 18 849 628,13

2000.a.tagasivõetud osakud           50322tk  8 224 436,66



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.12.2000.       222 514



Kohustused                         159 747,52



Osaku puhasväärtus                     177,38





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336