BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 28.02.2001



Varad                                        Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                          2 670 043,67         6,30%

Baltika aktsia                                 32 500 1 170 000,00         2,76%

Hansapanga aktsia                              30 000 4 312 500,00        10,17%

Viisnurk aktsia                                48 670 2 190 150,00         5,17%

Eesti Telekom aktsia                           43 300 3 193 375,00         7,53%

Erastamisväärtpaberid                       1 600 000 1 060 800,00         2,50%

Harju Elekter aktsia                           49 490 2 103 325,00         4,96%

Norma aktsia                                   70 000 3 416 000,00         8,06%

Saku Õlletehas aktsia                          28 000 1 848 000,00         4,36%

Tallinna Kaubamaja aktsia                       5 000   310 000,00         0,73%

Rokiskio Suris aktsia                          10 000   854 740,00         2,02%

Lietuvos Telekomas aktsia                     235 000 2 058 854,98         4,86%

Ragutis PV aktsia                              11 000   353 050,36         0,83%

Staburadze aktsia                               5 000    91 038,92         0,21%

Ventspils Nafta aktsia                         20 000   391 743,21         0,92%

SEB aktsia                                      2 000   374 438,16         0,88%

Tartu Linna kp 04.04.2001                         100   994 344,66  5,85%  2,35%

ESS Bond 12.07.2001                               102 1 096 005,48  6,50%  2,59%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                       150 1 421 163,95  7,18%  3,35%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                    1 1 627 155,92  8,59%  3,84%

Hüvitusfond 17 20.11.2002.                     19 150 1 975 131,00  7,00%  4,66%

Microlink Bond 10.01.2003                         100 1 013 440,98  8,35%  2,39%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                   80   997 070,47  6,90%  2,35%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                     180 2 820 003,55  6,59%  6,65%

Nordbanken Hypothek vk. 08.12.2004.                 2 2 032 402,19  7,50%  4,79%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004        200 2 014 242,23  6,60%  4,75%

Kokku                                                42 389 019,73          100%



2001.a.välja lastud osakud                   30665tk  5 539 832,43

2001.a.tagasivõetud osakud                   14338tk  2 606 662,08



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 28.02.2001.               238 841



Kohustused                                 172 948,87



Osaku puhasväärtus                             176,75





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336