BALTIKA

TEADE



VAHETUSVÕLAKIRJADE VÄLJASTAMISE TINGIMUSED



AS-i Baltika aktsionäride üldkoosolek otsustas 6. aprillil 2001. a. 

lasta välja 576 000 (viissada seitsekümmend kuus tuhat)vahetusvõlakirja,

millest igaühe nimiväärtus on üks (1) Eesti kroon,(edaspidi: Võlakirjad) 

alljärgnevatel tingimustel:



1.Aktsionäride märkimise eesõigust kohaldamata pakutakse kogu 

Võlakirjade väljalaske (100%) märkimise õigust Baltika kontserni 

juhtivtöötajatele (edaspidi: Juhtivtöötajad), kes määratakse igal 

aastal kindlaks nõukogu poolt. Võlakirjade väljalase moodustab ühe 

osa Baltika soodustuste programmist. Selle eesmärgiks on innustada

töötajaid suurendama pikaajalises plaanis aktsiate väärtust.



2.Võlakirjade koguväärtus on 576 000 Eesti krooni ja iga Võlakirja 

väärtus on 1 (üks) Eesti kroon. On kolme erinevat tüüpi Võlakirju,

A võlakiri, B võlakiri ja C võlakiri (edaspidi: A Võlakiri, B Võlakiri 

ja C Võlakiri). Välja lastakse 192 000 A Võlakirja, 192 000 B Võlakirja 

ja 192 000 C Võlakirja.



3.Võlakirjad tuleb märkida alljärgnevalt (edaspidi: Võlakirjade

Märkimise Kuupäevad):

3.1. 192 000 A Võlakirja hiljemalt 15. aprilliks 2001. a.;

3.2. 192 000 B Võlakirja hiljemalt 15. aprilliks 2002. a.;

3.3. 192 000 C Võlakirja hiljemalt 15. aprilliks 2003. a.



4.Märkimine toimub aadressil Veerenni 24, Tallinn ja märkimise võtab

vastu juhatus. Juhul, kui märkimine osaliselt või täielikult

ebaõnnestub, peab nõukogu kolme päeva jooksul Märkimise Kuupäevadest

arvates kiitma heaks teise märkimise pakkumise, mille kohaselt peab

märkimine toimuma kümne päeva jooksul Märkimise Kuupäevadest arvates.

Märkimise võib tervikuna heaks kiita või täielikult tagasi lükata.



5.Võlakirjad lastakse välja kogumüügihinnaga 576 000 Eesti krooni,

iga Võlakiri hinnaga üks kroon. Võlakirjade eest tuleb tasuda

alljärgnevalt (edaspidi: Võlakirjade Tasumise Kuupäevad):

5.1. 192 000 A Võlakirja eest hiljemalt 1. maiks 2001. a.;

5.2. 192 000 B Võlakirja eest hiljemalt 1. maiks 2002. a.;

5.3. 192 000 C Võlakirja eest hiljemalt 1. maiks 2003. a.



6.Baltika (edaspidi: Ettevõte) laseb Võlakirjad välja punktis 5

nimetatud päeval pärast maksete laekumist Ettevõtte poolt määratud

arveldusarvele (edaspidi: Võlakirjade Väljalaske Kuupäev). 

Võlakirjad on nimelised ja neile antakse seerianumbrid vastavalt Eesti

väärtpaberite keskregistri nõuetele.



7.Võlakirjade omandiõigus läheb Juhtivtöötajatele üle Väljalaske

Kuupäeval ja Ettevõte annab Juhtivtöötajatele Võlakirjade omanikena

tagatised ja kohtleb neid vastavalt punktis 15 kehtestatud nõuetele.



8.Võlakirjad kujutavad endast Ettevõtja otsest, tingimusteta ja

(arvestades Võlakirjade tingimusi) tagamata kohustust ja (arvestades

Võlakirjade tingimusi) asuvad kõigi teiste Ettevõtte kehtivate

tagamata ja allutamata kohustustega samal järjekohal, alates

Väljalaske Kuupäevast mistahes järgneval kuupäeval.



9.Võlakirjad lastakse välja vastavalt käesolevatele tingimustele

Väljalaske Kuupäevast arvates kolmeks aastaks. Võlakirjade kehtivuse

tähtaeg lõppeb aktsiate märkimisega.



10.Võlakirjadelt ei arvestata kuni tagasimaksmise tähtpäevani

intressi.



11. Võlakirjade tagasimaksmise tähtpäev on kolm aastat pärast

Väljalaske Kuupäeva ja tagasimaksmise tähtpäeva saabumisel võivad

Juhtivtöötajad omal vabal valikul  konverteerida Ettevõtte poolt

Võlakirjade alusel makstava summa laenuks Poolte vahel kokku lepitud

tingimustel. Pärast sellist konverteerimist on Juhtivtöötajatel õigus

nõuda laenult intressi turul kehtiva aastase intressimäära alusel

ning Ettevõte tagab nimetatud laenu tagasimaksmise, andes

Juhtivtöötajatele viimaste poolt aktsepteeritava tagatise.



12. Juhtivtöötajatel on õigus nõuda Ettevõttelt Võlakirjade

vahetamist Ettevõtte aktsiate vastu, kusjuures iga Võlakirja eest on

Juhtivtöötajatel õigus nõuda ühte Ettevõtte aktsiat. Iga Võlakiri

annab selle omanikult õiguse märkida üks

(1) Ettevõtte aktsia nimiväärusega 10 Eesti krooni. Märkimise

tulemusena võib ASi Baltika aktsiakapitali suurendada maksimaalselt

576 000 uue aktsia võrra, s.t.

maksimaalselt 5 760 000 Eesti krooni võrra.



13. Aktsia märkimise aeg (edaspidi: Aktsia Märkimise Tähtaeg)

algab alljärgnevalt:

13.1. A Võlakirjade eest alates 1.maist 2002. a.;



13.2. B Võlakirjade eest alates 1. maist 2003. a.;



13.3. C Võlakirjade eest alates 1. maist 2004. a.



14. Aktsia märkimishind (edaspidi: Aktsia Märkimishind) määratakse

  alljärgnevalt:

14.1. A Võlakirja eest 25 Eesti krooni;

14.2. B Võlakirja eest summa, mis võrdub AS-i Baltika kauplemise 

mahu keskmise kaalutud hinnaga Tallinna Väärtpaberibörsil ajavahemikul

 1.jaanuar kuni 31. märts 2002. a.;

14.3. C Võlakirja eest summa, mis võrdub AS-i Baltika kauplemise mahu

keskmise kaalutud hinnaga Tallinna Väärtpaberibörsil ajavahemikul 

1.jaanuar kuni 31. märts 2003. a.

Nõukogu kinnitab Aktsia Märkimishinna enne vastava Aktsia Märkimise

Tähtaja algust.

Aktsia Märkimishind võrdub alati vähemalt aktsia nimiväärtusega.

Võlakirja eest laenuna tasutud summad arvestatakse Aktsia

Märkimishinna eest tasutud summadena. Aktsia Märkimishind tuleb

tasuda märkimise hetkest arvates ühe kuu jooksul.



15. Juhul, kui Võlakirja omanikuga  lõpetatakse töösuhe Baltika

kontserni kuuluvate äriühingutega enne Võlakirja vastu vahetatava

aktsia Märkimise Tähtaega mistahes muul põhjusel peale pensionile

mineku või surma, ei ole Võlakirja omanikul õigust vahetada

Võlakirja aktsia vastu ning tal on ainult õigus nõuda Võlakirja

nimiväärtuse tagasimaksmist või müüa Võlakiri Ettevõttele või

Ettevõtte poolt määratud isikule hinnaga 1 (üks) Eesti kroon

Võlakirja eest.



16.   Aktsia Märkimise Tähtaeg kestab kuni Võlakirjade

tagasimaksmise tähtpäevani ja Aktsia Märkimishind peab olema tasutud

enne vastavate Võlakirjade tagasimaksmise tähtpäeva, kusjuures AS-i

Baltika juhatus võtab iga kahe kuu järel vastu otsuse suurendada

aktsiakapitali märgitud ja tasutud aktsiate ulatuses. Aktsiate

märkimine toimub AS-i Baltika peakontoris aadressil Veerenni 24,

Tallinn. Märkijal on vastava nõude esitamisel õigus saada aktsia

märkimise tõend.



17. Võlakirja omanikul on Aktsia Märkimise Tähtaja jooksul õigus

valida, kas ta soovib oma raha, 1 Eesti kroon iga Võlakirja eest,

tagasi saada või märkida aktsiaid või võõrandada Võlakirja

kolmandatele isikutele. Aktsiaid võivad märkida ainult Võlakirjade

omanikud. Võlakirjad on vabalt võõrandatavad pärast seda, kui

Aktsia Märkimise Tähtaeg on alanud.



17.  Võlakirjade omanike poolt märgitud aktsiad annavad omanikule

kõik aktsionäri õigused alates aktsiakapitali suurendamise

äriregistris registreerimise päevast.



19. Juhul, kui Ettevõtte suhtes alustatakse enne aktsiate märkimist

likvideerimist, antakse Võlakirja omanikule võimalus kasutada oma

märkimisõigust nõukogu poolt määratud ajavahemiku jooksul enne

likvideerimise algust.



20. Juhul, kui Ettevõte otsustab ühineda teise äriühinguga või

muutub kontroll Ettevõtte üle või Ettevõte osaleb ühinemises, mille

tulemusena asutatakse uus äriühing, või kui Ettevõte otsustab

jaguneda, antakse Võlakirja omanikule enne ühinemist või jagunemist

õigus märkida aktsiaid nõukogu poolt määratud ajavahemiku jooksul.

Pärast nimetatud ajavahemiku lõppu kaotavad nad märkimisõiguse.



21.  Juhul, kui aktsia nimiväärtust muudetakse aktsiakapitali

suurust muutmata, muudetakse märkimise tingimusi selliselt, et

märgitavate aktsiate kogunimiväärtus ja kogumärkimishind ei muutu.

Ettevõtte ümberkujundamine aktsiaseltsist osaühinguks ei muuda

Võlakirjade tingimusi.



22. Kõik Võlakirjadega seoses tõusetuvad vaidlusküsimused

lahendatakse Tallinna Linnakohtus.



23. Muud Võlakirjadega seonduvad küsimused lahendab AS-i Baltika

nõukogu. Nõukogu ja/või juhatus võtab vastu kõik otsused, mis on

vajalikud Võlakirjade registreerimiseks Eesti väärtpaberite

keskregistris.





Ülle Järv

Juhatuse liige

6302 741