EESTI TELEKOM

RAHAVOOGUDE ARUANNE



EESTI TELEKOM, KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE



AS EESTI TELEKOM JA TÜTARETTEVÕTTED

RAHAVOOGUDE ARUANNE (auditeerimata)

Finantsaruanded on koostatud tuhandetes kroonides (EEK)

                                  3 kuud     3 kuud

                                31.märts   31.märts

                                    2001       2000

Rahavoog äritegevusest                    

Kasum enne tulumaksustamist      275,668    247,045

ja vähemusosalust

Korrideerimised:                          

  Põhivara kulum                 260,534    247,362

  Kasum/Kahjum  põhivara            -271       -486

  müügist ja

  mahakandmisest

  Tulu/ tulu tütar- ja               392        103

  sidusettevõtetest

  Intressidtulu/ kulu (neto)      -1,624      1,971

  Muud mitterahalised                699      1,221

  korrigeerimised

Tegevuskasum enne                535,398    497,216

käibekapitali muutusi

                                          

  Lühiajaliste nõuete muutus     -28,293     -1,491

  Varude muutus                  -47,517     18,490

  Lühiajaliste kohustuste       -167,439     15,136

  muutus

Korrigeeritud rahavood           292,149    529,351

äritegevusest

                                          

  Tasutud intressid               -5,659     -8,310

Rahavoog äritegevusest kokku     286,490    521,041

                                          

Rahavoog                                  

investeerimistegevusest

Põhivara soetus                 -169,706   -203,186

Ostetud litsentsid                -4,026       -815

Aktsiate, investeeringute        -20,861    -40,000

jm. Soetamine

Sissetulek põhivara müügist        2,405      2,175

Sissetulek investeeringute             0         10

müügist

Välja antud laenud                  -106        -50

Tagastatud laenud                     16          0

Tagastatud pikaajalised                0         85

nõuded

Saadud intressid                   2,953      3,326

Rahavoog                        -189,325   -238,455

investeerimistegevusest

kokku

                                          

Rahavoog finantstegevusest                

Konverteeritavate                    438 

pikaajaliste võlakirjade

emiteerimine

Konverteeritavate                     -8 

pikaajaliste võlakirjade

tagasimaksmine

Mittekonverteeritavate            -1,692     -1,722

pikaajaliste kohustuste

tagasimaksmine

Pikaajaliste laenude             -15,940   -118,440

tagasimaksmine

Liisingkohustuste tasumine        -8,276       -282

Vähemusosanikele makstud                       -208

dividendid

Rahavoog finantstegevusest       -25,478   -120,652

kokku

                                          

Raha ja ekvivalentide             71,687    161,934

suurenemine/ -vähenemine

                                          

Raha ja raha ekvivalendid        609,743    485,318

aasta alguses

Raha ja raha ekvivalendid        681,430    647,252

perioodi lõpus





Hille Võrk

Finantsjuht

6 272 460