BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.04.2001



Varad                                        Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                          1 995 625,82         4,57%

Baltika aktsia                                 34 500 1 207 500,00         2,76%

Hansapanga aktsia                              30 000 4 200 000,00         9,61%

Viisnurk aktsia                                48 670 2 238 820,00         5,12%

Eesti Telekom aktsia                           50 300 3 772 500,00         8,64%

Erastamisväärtpaberid                       1 600 000 1 004 800,00         2,30%

Harju Elekter aktsia                           52 490 1 994 620,00         4,57%

Norma aktsia                                   70 000 3 612 000,00         8,27%

Saku Õlletehas aktsia                          28 000 1 694 000,00         3,88%

Tallinna Kaubamaja aktsia                       5 000   330 000,00         0,76%

Merko aktsia                                    7 000   280 000,00         0,64%

Rokiskio Suris aktsia                          10 000   816 626,88         1,87%

Lietuvos Telekomas aktsia                     235 000 1 959 904,51         4,49%

Ragutis PV aktsia                              11 000   391 807,15         0,90%

Staburadze aktsia                               5 000    85 945,49         0,20%

Ventspils Nafta aktsia                         20 000   332 692,20         0,76%

SEB aktsia                                      7 000 1 134 783,41         2,60%

ESS Bond 12.07.2001                               102 1 107 957,08  6,50%  2,54%

Swedbank kp 20.07.2001                             72   712 069,33  4,95%  1,63%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                       150 1 437 506,66  7,18%  3,29%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                    1 1 581 184,05  8,16%  3,62%

Tartu Linn kp 03.04.2002                           19   180 027,48  5,90%  0,40%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                      19 150 1 962 875,00  7,00%  4,49%

Microlink Bond 10.01.2003                         100 1 027 535,36  8,35%  2,35%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                   80   835 520,84  6,36%  1,91%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                     180 2 851 447,74  6,59%  6,53%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.                  2 2 057 874,52  7,50%  4,71%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004        200 2 036 536,06  6,60%  4,66%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004.                 190   834 465,13 10,15%  1,91%

Swap Hansapangas                                          9 055,52         0,02%

Kokku                                                43 685 680,23          100%



2001.a.välja lastud osakud                   47473tk  8 443 967,49

2001.a.tagasivõetud osakud                   23529tk  4 196 648,21



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.04.2001.               246 458



Kohustused                                 414 506,71



Osaku puhasväärtus                             175,57





Mihkel Õim

Fondijuht

6131336