TALLINNA KAUBAMAJA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



RAHAVOOGUDE ARUANNE I KVARTAL 2001



konsolideeritud

auditeerimata 

tuhandetes kroonides

                                                              2001         2000

                                                         I kvartal    I kvartal

ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD

Puhaskasum                                                  -5 852        7 217

Põhivara kulum ja väärtuse langus                           12 576        8 810

Põhivarade müügi ja likvideerimise

kasumid ja kahjumid                                              0          -36

Kapitaliosaluse meetodi mõju                                    73           78

Pikaajaliste finantsinvesteeringute

müük ja väärtuste langus                                         0       -1 548

Vähemusosaluse kasum/kahjum                                   -109         -193

Intressikulu                                                 3 576        2 753

Intressitulu                                                  -149         -101

Äritegevusega seotud

nõuete ja varude muutus                                    -13 710      -28 268

Äritegevusega seotud

kohustuste muutus                                          -11 556      -14 487

KOKKU ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD:                                -15 150      -28 230



INVESTEERIMISE RAHAVOOD

Muud antud laenud                                                0       -3 024

Muude antud laenude tagastamine                             18 300            0

Soetatud ja renov. materiaalset

põhivara (v.a. kapitalirent)                               -34 062      -32 715

Müüdud materiaalset põhivara                                    10           87

Saadud intressid                                               149           50

KOKKU INVESTEERIMISE RAHAVOOD:                             -15 603      -35 602



FINANTSEERIMISE RAHAVOOD

Arvelduskrediidi  jäägi muutus                              17 973       21 261

Võetud laenu                                                24 600       47 500

Võetud laenude tagasimaksed                                -30 870      -10 370

Kapitalirendi maksed                                        -1 059       -1 043

Väljamakstud intressid                                      -3 852       -2 233

KOKKU FINANTSEERIMISE RAHAVOOD:                              6 791       57 346



KOKKU RAHAVOOD                                             -23 961       -6 486



Raha ja raha ekvivalendid

perioodi alguses                                            29 701       27 310

Raha ja raha ekvivalendid

perioodi lõpus                                               5 740       20 824

Raha ja raha ekvivalentide muutus                          -23 961       -6 486





Toomas Tamsar

juhatuse esimees

6 400 200