ESTIKO

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE I POOLAASTA 2001



(auditeerimata)

(tuhandetes kroonides)



                                                    2001.  a.   2000. a.

                                                  I poolaasta I pooolaasta

Rahavood äritegevusest

LAEKUMISED                                            103 206     95 897

  Ostjatelt                                           102 938     90 626

  Muud                                                    268      5 271

VÄLJAMAKSED                                            86 895     77 128

  Hankijatele                                          69 638     62 496

  Maksuametile                                          7 629      6 348

  Töötasudele                                           8 583      7 254

  Muudele viitvõlgadele                                   927        861

  Muud väljamaksed                                        119        169

Rahavood äritegevusest kokku                           16 311     18 769



Rahavood investeerimiseset

LAEKUMISED                                             15 209      6 274

  Põhivara müügist                                     15 209      4 774

  Ettemaks põhivara eest                                    0      1 500

VÄLJAMAKSED                                            17 688      2 175

  Materiaalse põhivara eest                            17 688      2 130

  Finantsinvesteeringute ost                                0         45

Rahavood investeerimisest kokku:                       -2 479      4 100



Rahavood finantseerimisest

Arvelduskrediit                                           778     -2 964

LAEKUMISED                                              9 307         33

  Saadud intressid välja antud laenult                     30         33

  Saadud laenu pangast                                  9 276          0

VÄLJAMAKSED                                            19 725     17 682

  Pangalaenude tagasimaks                               7 228     12 278

  Mittekonventeeritavate laenude tagasimaks             3 945        319

  Kapitalirendi maksed                                  2 842        690

  Tasutud intressi                                      4 461      4 192

  Muu finantskulu                                         403        141

  Omakapital - omaaktsiate soetus                         549         17

  Muud väljamaksed                                        297         43

Rahavood finantseerimisest kokku:                      -9 640    -20 612



Rahavood kokku:                                         4 193      2 257



RAHA ALGSALDO                                             588      1 050

RAHA LÕPPSALDO                                          4 781      3 307





Ellen Tohvri

juhatuse esimees

(07) 371 000