BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 31.07.2001



Varad                                      Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                        3 616 396,73         7,69%

Deposiit Swedbank                                   1 013 275,00         2,15%

Baltika aktsia                               40 500 1 470 150,00         3,13%

Hansapanga aktsia                            29 920 4 652 560,00         9,89%

Viisnurk aktsia                              60 670 2 863 624,00         6,09%

Eesti Telekom aktsia                         62 800 3 987 800,00         8,48%

Erastamisväärtpaberid                     2 400 000 1 320 000,00         2,81%

Harju Elekter aktsia                         52 490 1 758 415,00         3,74%

Saku Õlletehas aktsia                         8 500   514 250,00         1,09%

Norma aktsia                                 81 000 4 163 400,00         8,85%

Tallinna Kaubamaja aktsia                     5 000   330 000,00         0,70%

Merko aktsia                                 24 000   972 000,00         2,07%

Rokiskio Suris aktsia                        10 000   812 974,52         1,73%

Lietuvos Telekomas aktsia                   235 000 1 468 800,76         3,12%

Ragutis PV aktsia                            11 000   491 088,40         1,04%

Staburadze aktsia                             5 000    66 574,80         0,14%

Ventspils Nafta aktsia                       20 000   339 956,40         0,72%

Olvi OY aktsia                                2 400   705 976,40         1,50%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                     150 1 462 878,16  7,18%  3,11%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                  1 1 613 842,70  8,16%  3,43%

Tartu Linn kp 03.04.2002                         19   182 636,70  5,90%  0,39%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                    19 150 2 050 965,00  7,00%  4,36%

Microlink Bond 10.01.2003                       100 1 048 344,46  8,35%  2,23%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                 80   849 077,72  6,36%  1,80%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                   180 2 851 705,52  6,36%  6,06%

Sampo Liising kp 19.11.2001                      30   294 818,56  5,70%  0,63%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.                2 2 095 419,62  7,50%  4,45%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004      200 2 069 337,87  6,60%  4,40%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004.               190   879 471,29 10,15%  1,87%

Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002              100 1 090 078,50  5,88%  2,32%

Swap Hansapangas                                        5 802,34         0,01%

Kokku                                              47 041 620,45          100%



2001.a.välja lastud osakud                 82046tk 14 597 605,30

2001.a.tagasivõetud osakud                 38073tk  6 855 508,01



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 31.07.01                             266 487



Kohustused                                             70 556,29



Osaku puhasväärtus                                        176,25





Peep Kuld

Fondijuht

6 133 859