BALTI KASVUFOND

ARUANNE



INVESTEERINGUTE ARUANNE 30.09.01



Varad                                      Arv(tk)  Turuväärtus IntressOsakaal

Arveldusarve                                        1 519 257,02         3,33%

Deposiit Swedbank                                   1 023 436,11         2,24%

Baltika aktsia                               41 500 1 448 350,00         3,17%

Hansapanga aktsia                            29 920 4 188 800,00         9,18%

Viisnurk aktsia                              60 670 2 639 145,00         5,78%

Eesti Telekom aktsia                         78 800 4 393 100,00         9,63%

Erastamisväärtpaberid                     2 400 000 1 399 200,00         3,07%

Harju Elekter aktsia                         57 490 1 437 250,00         3,15%

Norma aktsia                                 89 000 4 094 000,00         8,97%

Tallinna Kaubamaja aktsia                     5 000   318 750,00         0,70%

Merko aktsia                                 24 000   900 000,00         1,97%

Rokiskio Suris aktsia                        10 000 1 002 286,75         2,20%

Lietuvos Telekomas aktsia                   235 000 1 222 789,84         2,68%

Ragutis PV aktsia                            11 000   516 071,05         1,13%

Staburadze aktsia                             5 000    28 990,92         0,06%

Ventspils Nafta aktsia                       20 000   386 545,60         0,85%

Olvi OY aktsia                                2 950   807 757,79         1,77%

Elcoteq aktsia                               11 000   829 584,85         1,82%

SEB aktsia                                    8 000   954 327,12         2,09%

TLN.Kaubamaja kp 07.12.2001                     150 1 480 487,58  7,18%  3,24%

Eesti Ühispank FRN vk 12.03.2002                  1 1 570 743,31  8,16%  3,44%

Tartu Linn kp 03.04.2002                         19   184 438,16  5,90%  0,40%

Hüvitusfond 17 20.11.2002                    19 150 2 058 625,00  7,00%  4,51%

Microlink Bond 10.01.2003                       100 1 062 687,49  8,35%  2,33%

Tallinn City Eurobond 23.04.2004                 80   858 212,43  6,36%  1,88%

Eesti Energia FRN 23.08.2004.                   180 2 836 041,51  6,36%  6,22%

Sampo Liising kp 19.11.2001                      30   297 690,42  5,70%  0,65%

Nordbanken Hypothek vk 08.12.2004.                2 2 121 255,57  7,50%  4,65%

Skandinaviska Ensk. Banken Bond 19.01.2004      200 2 091 870,08  6,60%  4,58%

Lietuvos Telekomas vk 19.03.2004.               190   852 776,90 10,15%  1,87%

Elcoteq Network Corp.vk.25.10.2002              100 1 100 683,25  5,88%  2,41%

Swap Hansapangas                                          733,07         0,00%

Kokku                                              45 625 886,82          100%



2001.a.välja lastud osakud                 97894tk 17 320 089,24

2001.a.tagasivõetud osakud                 49447tk  8 692 227,16



Väljalastud ja tagasivõtmata

osakute arv seisuga 30.09.01                             270 961



Kohustused                                             76 286,89



Osaku puhasväärtus                                        168,10





Peep Kuld

Fondijuht

6 133 859