NORMA

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE SEISUGA 30.09.2001



Tuhandetes kroonides, auditeerimata



             Äritegevusest              30.09.01 30.09.00    

  

Ärikasum                                 124 626  126 251    

Kasum/kahjum põhivara müügist               -654   -2 743    

Tulu tütarettevõtete aktsiatelt            1 094        0    

Põhivara amortisatsioon                   24 992   24 892    

Likvideeritud põhivara jääkmaksumus          228       68    

Põhivara allahindlus                          29        7    

Käibevarade suurenemine (-),             -69 780   25 509    

vähenemine (+)

Lühiajaliste kohustuste vähenemine (-),   35 070    1 909    

suurenemine (+)

Saadud intressid ja muud finantstulud      8 961    3 984    

Maksude tasumine                          -2 232   -8 959    

Makstud intressid ja muud finantskulud       -14   -1 753    

Kokku                                    122 320  169 166    



            Investeerimisest                               



Põhivara müük                              1 105   12 033    

Põhivara soetamine                       -62 720  -23 087    

Väljaantud laenud                           -188      -96    

Tütarettevõtte müük                        5 000        0    

Sidusettevõtte müük                            0    2 000    

Tagasisaadud laenud                          562    1 012    

Kokku                                    -56 241   -8 138    



           Finantseerimisest                               

                                                           

Tagasimakstud laenud                           0  -13 336    

Makstud dividendid                       -66 000  -39 600  

Kokku                                    -66 000  -52 936

                                            

Neto rahavoog                             79 046  108 092     



Muutused rahas ja raha ekvivalentides                         

Raha ja raha ekvivalendid perioodi             

alguses                                  146 937  149 335

Juurdekasv                                    79  108 092     

Valuutakursi vahe                           -215    1 343      

Raha ja raha ekvivalendid perioodi             

lõpus                                    146 801  258 769

                                                               

   s.h. raha ja pangakontod               50 146  155 228      

       aktsiad ja muud väärtpaberid       96 655  103 541





Peep Siimon

Juhatuse esimees

+372-6500-442