ESTIKO

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE III KVARTAL 2001



(tuhandetes kroonides)

                                                       2001.a     2000.a

                                                       9 kuud     9 kuud



Rahavood äritegevusest

LAEKUMISED                                            148 633    140 888

  Ostjatelt                                           148 194    135 508

  Muud                                                    439      5 379

VÄLJAMAKSED                                           127 062    117 718

  Hankijatele                                         100 790     93 604

  Maksuametile                                         11 829     11 076

  Töötasudele                                          13 146     11 583

  Muudele viitvõlgadele                                 1 064      1 146

  Muud väljamaksed                                        233        309

Rahavood äritegevusest kokku                           21 570     23 170



Rahavood investeerimiseset

LAEKUMISED                                             15 891      6 324

  Põhivara müügist                                     15 891      4 824

  Ettemaks põhivara eest                                    0      1 500

VÄLJAMAKSED                                            26 662      2 962

  Materiaalse põhivara eest                            26 662      2 918

  Finantsinvesteeringute ost                                0         45

Rahavood investeerimisest kokku:                      -10 771      3 362



Rahavood finantseerimisest

Arvelduskrediit                                         2 201     -3 698

LAEKUMISED                                             14 037         50

  Saadud intressid välja antud laenult                     37         50

  Saadud laenu pangast                                 14 000          0

VÄLJAMAKSED                                            26 270     21 944

  Pangalaenude tagasimaks                              10 778     14 362

  Mittekonventeeritavate laenude tagasimaks             3 945        319

  Kapitalirendi maksed                                  3 214      1 040

  Tasutud intressi                                      6 945      5 924

  Muu finantskulu                                         486        221

  Omakapital - omaaktsiate soetus                         604         34

  Muud väljamaksed                                        298         43

Rahavood finantseerimisest kokku:                     -10 032    -25 592



Rahavood kokku:                                           768        940



RAHA ALGSALDO                                             588      1 050

RAHA LÕPPSALDO                                          1 355      1 990





Ellen Tohvri

juhatuse esimees

(07) 371 000