TALLINNA KÜLMHOONE

BILANSS



KONSOLIDEERITUD BILANSS SEISUGA 30.09.2001



auditeerimata				

tuhandetes kroonides				

		                                 s.h TKH	   s.h TKH

	                                seisuga  seisuga  seisuga  seisuga

VARAD	                               30.09.01 30.09.01 31.12.00 31.12.00

KÄIBEVARA				

RAHA JA PANGAKONTOD                         756	     107     1814     1001

NÕUDED OSTJATE VASTU				

Ostjatelt laekumata arved	          37986    30732    34515    29901

Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)    -150     -150		

KOKKU	                                  37836    30582    34515    29901

MITMESUGUSED NÕUDED				

Nõuded tütar ja emaettevõtetele	            883    10055	      5978

Muud lühiajalised nõuded	            241      204      154	88

KOKKU	                                   1124    10259      154     6066

VIITLAEKUMISED				

Muud viitlaekumised			                        3	 1

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD				

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded          166       90       82	80

Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud1191	     977      390      315

KOKKU	                                   1357	    1067      472      395

VARUD				

Tooraine ja materjal	                   7996	    7996     6852     6852

Lõpetamata toodang	                    133	     133       34	34

Valmistoodang	                           6526	    6526     6574     6574

Ostetud kaubad müügiks	                  22660	   17735    20550    17959

Ettemaksed hankijatele	                    165	     165       52	42

KOKKU	                                  37480	   32555    34062    31461

KÄIBEVARA      KOKKU                      78553	   74570    71020    68825

PÕHIVARA				

Pikaajalised finantsinvesteeringud		    9506	     10167

MATERIAALNE PÕHIVARA				

Maa ja ehitised	                          50537	   41140    46828    37509

Masinad ja seadmed	                  96495	   87869    89968    83092

Muu inventar ,tööriistad,sisseseade       20235	   16923    15671    13231

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)    -42401	  -34660   -32872   -26847

Lõpetamata ehitus	                    616	       0     2705     2485

Ettemaksed materiaalse põhivara eest	    209	     209     3080     3080

KOKKU	                                 125691	  111481   125380   112550

IMMATERIAALNE PÕHIVARA				

Immateriaalne põhivara 	                   1221	    1221      693      693

Firmaväärtus                               1101	             1763	

KOKKU	                                   2322	    1221     2456      693

PÕHIVARA  KOKKU	                         128013	  122208   127836   123410

VARAD KOKKU	                         206566	  196778   198856   192235

				

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED				

Tagatiseta võlakohustused	           1716	     508     3617     1866

Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	  18891	   15741    13174    12295

Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed				

järgmisel perioodil	                   1092	    1092    12596    12596

KOKKU	                                  21699	   17341    29387    26757

OSTJATE ETTEMAKSED				

TOODETE JA KAUPADE EEST	                      4	       0	2	 1

VÕLAD HANKIJATELE				

Hankijatele tasumata arved	          27396	   24772    27928    26586

Võlg tütar-ja emaettevõttele	           2626	    2649	       273

KOKKU	                                  30022	   27421    27928    26859

MAKSUVÕLAD	                           3601	    3095     3649     3243

VIITVÕLAD				

(aruandeperioodi maksmata kulud)				

Võlad töövõtjatele	                   5060	    4452     4722     4337

Intressivõlad	                             19	      19      811      811

Muud viitvõlad	                             21	      20       15	15

KOKKU	                                   5100	    4491     5548     5163

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED  KOKKU	          60426	   52348    66514    62023

PIKAAJALISED KOHUSTUSED				

Pangalaenud	                          37413	   37413    37458    37458

Muud laenud krediidiasutustelt	           4964	    4465     2732     1132

KOKKU	                                  42377	   41877    40190    38590

MUUD PIKAAJALISED VÕLAD				

Hankijatele tasumata võlad	            330			

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	          42707	   41877    40190    38590

KOHUSTUSED  KOKKU	                 103133	   94225   106704   100613

VÄHEMUSOSA	                            692		      530	

OMAKAPITAL				

AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES               33870	   33870    33870    33870

AAZIO	                                  49000	   49000    49000    49000

RESERVID				

Kohustuslik reservkapital	           3086	    3086     2086     2086

Muud reservid				

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	   5669	    5669    -7572    -7572

ARUANDEAASTA KASUM  (- KAHJUM)            11116	   10928    14241    14241

OMA AKTSIAD			                               -3	-3

OMAKAPITAL KOKKU	                 102741	  102553    91622    91622

PASSIVA   KOKKU	                         206566	  196778   198856   192235





Evald Karu

Juhatuse liige

6 057 800