HANSAPANK

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE, 2001



AS HANSAPANK

RAHAVOOD

31.12.2000 – 31.12.2001



konsolideeritud, auditeerimata

miljonites

                                           EEK                EUR 

                                       2001     2000     2001    2000

                                                                 

Tegevuskasum                        1,750.7  1,287.2    111.9    82.3

Korrigeerimised tegevuskasumile                                      

Laenukahjumid                         168.6     51.5     10.8     3.3

Arvestatud intressitulu            -4,604.9 -3,389.7   -294.3  -216.6

Arvestatud intressikulu             1,943.3  1,414.6    124.2    90.4

Põhivara  ja firmaväärtuse kulum      614.1    478.0     39.2    30.5

Kasum põhivahendite müügist            -6.2     -1.5     -0.4    -0.1

Likvideeritud põhivara                151.0      0.3      9.7     0.0

jääkmaksumus

Tegevuskasumi korrigeerimised      -1,734.1 -1,446.8   -110.8   -92.5

kokku

Muutused kasutusvarades ja -                                         

kohustustes

Viitlaekumiste ja ettemaksete        -249.4   -747.1    -15.9   -47.7

muutus

Viitvõlgnevuste ja ettemakstud        321.3    309.0     20.5    19.7

tulude muutus

Teistesse pankadesse paigutatud    -1,362.9    634.3    -87.1    40.5

deposiitide muutus

Kauplemisportfelli  muutus            736.2   -101.4     47.1    -6.5

Pankadele antud laenude muutus       -961.4    106.4    -61.4     6.8

Likviidsusportfelli muutus          2,265.5 -1,222.1    144.8   -78.1

Ostetud, tagasi müümata            -1,345.3 -1,036.8    -86.0   -66.3

väärtpaberite muutus

Laenude muutus                     -9,338.4 -7,660.4   -596.8  -489.6

Muude aktivate muutus                 776.0   -114.1     49.6    -7.3

Lühiajaliste võlgnevuste muutus       -39.5    -24.3     -2.5    -1.6

teiste pankade ees

Arvelduskontode muutus              6,404.0  3,829.4    409.3   244.7

Tähtajaliste hoiuste muutus         1,216.5  4,361.7     77.7   278.8

Müüdud, veel tagasi ostmata             0.1   -509.2        -   -32.5

väärtpaberite muutus

Muutus muudes passivates              648.7    874.8     41.5    55.9

Muutused kasutusvarades ja -         -928.6 -1,299.8    -59.2   -83.1

kohustustes kokku

Saadud intressid                    4,651.1  3,220.2    297.3   205.8

Makstud intressid                  -1,886.3 -1,230.7   -120.6   -78.7

Erakorraline tulu(kulu)                   -     22.4        -     1.4

Makstud tulumaks                      -26.5    -98.8     -1.7    -6.3

Rahavoog majandustegevusest kokku   1,826.3    453.7    116.9    29.0

Investeerimistegevuse rahavood                                       

Tütarettevõtete ost                   665.1    579.1     42.5    37.0

Tütar/sidusettevõtete müük                -        -        -       -

Saadud dividendid                      12.5      3.1      0.8     0.2

Investeeringute muutus                157.5    294.3     10.1    18.8

Põhivara soetus                    -1,587.1   -597.8   -101.4   -38.2

Põhivara müük                         224.6    192.5     14.4    12.3

Immateriaalsete aktivate soetus       -74.9    -26.4     -4.8    -1.7

Rahvoog investeerimistegevusest      -602.3    444.8    -38.4    28.4

kokku

Finantseerimistegevuse rahavood                                      

Saadud valitsuse ja keskpanga           8.5     15.0      0.5     1.0

laenufonde

Tagasi makstud valitsuse ja           -40.0    -46.7     -2.6    -3.0

keskpanga laenufonde

Saadud pikaajalisi laene teistelt   1,012.0    402.6     64.7    25.7

pankadelt

Tagasi makstud pikaajalisi laene     -886.0 -1,605.3    -56.6  -102.6

Võlakirjade emissioon                 821.5  1,725.6     52.5   110.3

Omaaktsiate müügitulu                  -1.0      0.6     -0.1     0.0

Emiteeritud kapital ja aa˛io            4.5        -      0.3       -

Allutatud kohustuste muutus           355.0   -102.9     22.7    -6.6

Makstud dividendid                    -78.9   -388.8     -5.0   -24.8

Tresooraktsiate muutus                 91.0     -6.3      5.8    -0.4

Rahavoog finantseerimistegevusest   1,286.6     -6.2     82.2    -0.3

kokku

Valuutakursi muutuse mõju              51.5     -1.6      3.3    -0.1

välismaistest tütarettevõtetest

Raha ja raha ekvivalentide          2,562.1    890.7    164.0    57.0

juurdekasv

Raha ja raha ekvivalendid aasta     6,790.0  5,899.3    434.0   377.0

alguses

Raha ja raha ekvivalendid aasta     9,352.1  6,790.0    598.0   434.0

lõpus





Mart Tõevere

Investorsuhete juht

+372 6131 569