AS VIISNURK

RAHAVOOGUDE ARUANNE

01.01-31.12.98

 

RAHAKÄIBE ARUANNE (KAUDNE MEETOD)

(kroonides)

konsolideeritud, auditeeritud                           Kontsern          Kontsern         Emaettevõte       Emaettevõte

                                                            1998              1997                1998              1997

Äritegevuse rahakäive

Kasum enne tulumaksu                                  18,288,557        18,603,661          19,487,353        18,603,661

   Täpsustamised:

   Aasta akumuleeritud kulum                           7,653,349         6,112,751           7,171,034         6,112,751

   Kahjum/kasum aktsiate müügist                         112,027          -567,147             112,027          -567,147

   Kahjum tütarettevõte aktsiate müügist                  54,766                 0              54,766                 0

   Arvestuslik kahjum aktsiatest ja väärtpaberi          346,168           100,812             346,168           100,812

   Kahjum pikaajaliselt finantsinvesteeringult                 0           871,520                   0           871,520

   Kahjum põhivara müügist                                97,672           130,392              97,672           130,392

   Kasum põhivara müügist                                -81,498          -171,348             -81,498          -171,348

   Kasum investeeringutest                              -269,372            -1,849            -269,372            -1,849

   Intressikulu                                        4,166,685         5,432,031           4,166,685         5,432,031

Tegevuskasum enne käibekapitali muutust               30,368,354        30,510,823          31,084,835        30,510,823

Nõuded ostjate vastu vähenemine/suurenemine            3,541,497        -9,948,009           3,747,139        -9,948,009

Varude suurenemine                                    -6,981,704        -9,288,064          -6,981,704        -9,288,064

Hankijatele võlgnevuse suurenemine                     3,904,665         8,102,543           2,445,057         8,102,543

Maksuvõlgade vähenemine/suurenemine                     -848,519         1,072,515            -857,305         1,072,515

Muude lühiajaliste nõuete vähenemine/suurenemin          619,771          -728,481             619,771          -728,481

Tulevaste perioodide kulude vähenemine                   -84,115           308,158             343,534           308,158

Ostjate ettemaksete vähenemine                          -222,770          -760,646            -222,770          -760,646

Viitvõlgade vähenemine                                -1,204,227          -157,198          -1,213,435          -157,198

Potentsiaalse tulumaksukohustuse suurenemine             345,963           559,705             345,963           559,705

Põhitegevuse genereeritud raha                        29,438,915        19,671,346          29,311,085        19,671,346

Intessimaksed                                         -4,246,251        -5,861,563          -4,246,251        -5,861,563

Makstud tulumaksu                                     -4,620,738        -1,188,746          -4,620,738        -1,188,746

 

Äritegevuse rahakäive                                 20,571,926        12,621,037          20,444,096        12,621,037

 

Investeerimise rahakäive

Põhivara soetamine                                   -12,652,598       -19,181,114         -12,260,409       -12,370,420

Lõpetamatehituse jäägi vähenemine/suurenemine          1,386,371          -510,914           1,386,371          -510,914

Põhivara müük                                            123,827         3,574,838             123,827         3,574,838

Aktsiate ja väärtpaberite soetamine                     -252,123        -1,039,307            -252,123        -1,039,307

Aktsiate ja väärtpaberite müük                            18,843           943,737              18,843           943,737

Tütarettevõte aktsiate müük/soetamine                    257,500                 0             257,500        -3,500,000

Intresside laekumised                                    167,312             1,849             167,312             1,849

Dividendide laekumised                                   102,060                 0             102,060                 0

 

Kasutatud raha investeeringuteks                     -10,848,808       -16,210,911         -10,456,619       -12,900,217

 

Finantseerimise rahakäive

Raha laekumine aktsiate emiteerimisest                 1,152,190        15,171,000           1,152,190        11,771,000

Pikaajalise laenu võtmine                              2,250,000         5,000,000           2,250,000         5,000,000

Laenude tagasimaksmine                                -4,400,441       -13,400,082          -4,400,441       -13,400,082

Kapitalirendi maksed                                  -1,599,633        -1,366,869          -1,599,633        -1,366,869

Arvelduskrediidi jäägi vähenemine                     -4,253,419        -1,273,973          -4,440,019        -1,273,973

 

Kasutatud raha finantseeringuteks                     -6,851,303         4,130,076          -7,037,903           730,076

 

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS                                   2,871,815           540,202           2,949,574           450,896

RAHA ALGJÄÄK                                           1,864,770         1,324,568           1,775,464         1,324,568

RAHA LÕPPJÄÄK                                          4,736,585         1,864,770           4,725,038         1,775,464