AS KLEMENTI

BILANSS

30.06.97

KROONIDES

 

AKTIVA  (VARA)                                  

KÄIBEVARA	

                				 30.06.97   	 01.01.97

(bilanss proforma)  

 

1. RAHA JA PANGAKONTOD				  6092236     	  4152428

 

2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID			      333         1100333

 

3. NÕUDED OSTJATE VASTU

3.1.Ostjatelt laekumata arved              	  4871584        10348360

  kokku:                          		  4871584        10348360

 

4.  MITMESUGUSED NÕUDED                    

 

4.1.Nõuded tütar- ja emaettevõtetele      	     8868            -        

4.2.Arveldused aktsionäridega                  	      180            -           

                          

4.3.Muud lühiajalised nõuded                  	  1664166         1345107

  kokku:                         		  1673214         1345107        

                                                                  

 

5. VIITLAEKUMISED (aruandeperioodi laekumata tulud)   

 

5.1.Intressid                                	     -              20067

   kokku:                            		     -              20067

 

 6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD                                       

       

 

6.1.Maksude ettemaksed ja tagasinōuded      	  1908148          737722

6.2.Muud ettemakstud tulevaste

      perioodide kulud.                       	   149773          360129

   kokku:                        		  2057921         1097851

 

7. VARUD                                               

 

7.1.Tooraine ja materjal                       	 10048431      	  6023235

7.2.Lõpetamata toodang                         	 10863361         5188116

7.3.Valmistoodang                            	  4920633      	  4557429    

7.4.Ostetud kaubad müügiks                   	   187548      	   411412

7.5.Ettemaksed hankijaile                     	   226696          561571

  kokku:                      			 26246669      	 16741763  

 

KÄIBEVARA KOKKU:                               	 40941957    	 34805909

 

PÕHIVARA

8. PIKAAJALISED 

    FINANTSINVESTEERINGUD               

 

8.1.Tütarettevõtete aktsiad või osad        	   463016            -           

                                                                                 

                       

8.2.Mitmesugused pikaajalised nõuded     	   513734          343734

   kokku:                          		   976750          343734

 

9. MATERIAALNE PÕHIVARA            

9.1.Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)        	 23754692      	 23641799

9.2 Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)     	 10887918        10225917

9.3.Muu inventar, tööriistad,

      sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)   	  3140679      	  2796292

9.4.Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-11494271     	-10741972

9.5.Lõpetamata ehitus                         	  2663291      	  1181915

9.6.Ettemaksed materiaalse põhivara eest     	   210256             960

  kokku:                     			 29162565      	 27104911 

 

10. IMMATERIAALNE PÕHIVARA     

10.1.Arenguväljaminekud                      	   973065          733119

10.2.Ostetud kontsessioonid, patendid,

          litsensid, kaubamärgid jne.          	   679907          563972

  kokku:                			  1652972         1297091

 

PÕHIVARA  KOKKU                            	 31792287      	 28745736

 

AKTIVA (VARA) KOKKU                           	 72734244        63551645

  

                                                            

 

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)       

                                          	 30.06.97	 01.01.97        

                  

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED  KOHUSTUSED  

11. VÕLAKOHUSTUSED                                                               

       

11.1.Tagatiseta võlakohustused

        (välja arvatud pangalaenud)          	  1486530         3345326

11.2.Lühiajalised laenud krediidiasutustelt    	 13500000      	 21000000

   kokku:                  			 14986530      	 24345326

 

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED

      TOODETE JA KAUPADE EEST                	  1064757          368589

  

13. VÕLAD HANKIJATELE 

13.1.Hankijatele tasumata arved               	  3459829         5483480

   kokku:                     			  3459829     	  5483480

 

14. MAKSUVÕLAD                                        

14.1.Maksuvõlad                               	  1720413         1650570     

14.2.Intressivõlad                            	     -         	   537197

   kokku:                    			  1720413         2187767        

             

  

15. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

15.1.Võlad töövõtjatele                       	   584971         2193601

15.2.Dividendivõlad	                       	     1250            3850

15.3.Võlad aktsionäridele                      	     9905            -         	

15.4. Muud viitvõlad                           	   191936          188987

   kokku:                        		   788062         2386438 

          

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU             	 22019591      	 34771600

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

 

16. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

16.1.Mittekonverteeritavad võlakohustused 	     -            3679130

16.2.Pangalaenud                           	 19500000    	     - 

16.3.Muud laenud krediidiasutustelt          	   324299      	   134424  

    kokku:                     			 19824299      	  3813554

             

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU             	 19824299      	  3813554

 

KOHUSTUSED KOKKU                      		 41843890     	 38585154

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS

 

17. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES               	 24250000     	 18750000

 

18. AAZHIO                                    	  3852150     	   779802

                                                                                 

                                                                                 

            

19. ÜMBERHINDLUSE RESERV                     	   816252     	   816252

 

20. MUUD RESERVID                                  

20.1.Kohustuslik reservkapital                	   517679      	   301744

   kokku:                      			   517679      	   301744    

 

21. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA  KASUM   	   956775      	     -

                                                                     

22. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		   600998         4318693

 

23. OMA AKTSIAD                            	  -103500      	     -   

 

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU               	 30890354    	 24966491

 

PASSIVA    KOKKU                          	 72734244     	 63551645