KLEMENTI

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD AUDITEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE 1999



Konsolideeritud, auditeeritud

Kroonides

                               Kontsern     Kontsern   Emaettevõte   Emaettevõte

                                   1999         1998          1999          1998

Rahavoog äritegevusest                                                     



Puhaskasumi korrigeerimine                                              

Puhaskasum                   -2 795 272    1 609 232    -2 712 990     1 608 479

Materiaalse põhivara kulum    3 133 744    2 876 159     2 938 050     2 857 791

Materiaalse põhivara                         600 000                     600 000

ümberhindlus

Immateriaalse põhivara          294 381                    294 381            

ümberhindlus

Immateriaalse põhivara kulum    924 533      804 981       817 537       771 649

Kasum põhivara müügist         -263 194      -52 811      -268 830       -52 203

Kasum aktsiate müügist                      -875 958                    -875 958

Kahjum põhivara müügist           3 436        4 448         3 436         3 969

Kahjum põhivara                  76 463      618 290        20 866        76 759

mahakandmisest

Kasum pikaajalistest                                      -637 277    -1 557 788

investeeringutest

Makstud intressid               -138 005      77 395      -138 005        77 395

Aktsiate väärtuse langus                      50 000                      50 000

Edasilükkunud tulumaks           -41 771      41 771                       

                                                                        

Kokku                          1 194 315   5 711 736       317 168     3 560 093

                                                                        

Korrigeerimine käibekapitali                                            

muutusest

Käibevarade muutus             8 946 764  -12 806 030    7 217 720    -9 500 354

Lühiajaliste kohustuste          -85 530    3 801 375      654 852     2 391 263

muutus

                                                                        

Kokku                          8 861 234    9 004 655    7 872 572    -7 109 091

                                                                        

Rahavoog äritegevusest kokku  10 055 549   -3 292 919    8 189 740    -3 548 998

  

Rahavoog                                                                

investeerimistegevusest

Kulutused aktsiate ostmiseks      -6 700                    -6 700      -231 604

Saadud dividendid                                        1 000 000            

Pikaajaliste nõuete              158 441       69 018      158 441        69 018

laekumine

Kulutused materiaalse         -6 368 643   -1 354 491   -5 591 599    -1 331 614

põhivara ostuks                    

s.h. kapitalirendiga           2 357 243      881 060    2 357 243       881 060

Kulutused immateriaalse         -261 491     -628 475     -261 491      -577 896

põhivara ostuks

Laekunud põhivara müügist        382 290       81 047      416 063        79 547

Laekunud aktsiate müügist                   1 459 613                  1 459 613

Põhivara rekonstrueerimine      -569 681     -462 964     -569 681      -462 964

Tütarettevõtte                               -583 655                       

realiseerimine

                                                                        

Rahavoog                      -4 308 541     -538 847   -2 497 724      -114 840

investeerimistegevusest           

kokku

                                                                        

Rahavoog                                                                

finantseerimistegevusest

Makstud laene               -22 376 013    -4 000 000  -22 242 680    -4 000 000

                                  

Saadud laene                 20 720 048     8 172 689   20 720 048     7 372 689

                                   

Tasutud kapitalirendi        -1 807 151    -1 096 281   -1 807 151    -1 096 281

makseid                            

                                                                        

Rahavoog                     -3 463 116     3 076 408   -3 329 783     2 276 408

finantseerimistegevusest           

kokku

                                                                        

RAHAVOOG KOKKU                2 283 892      -755 358    2 362 233    -1 387 430

Raha perioodi alguses         2 174 088     2 929 446    1 457 479     2 844 909

Raha perioodi lõpus           4 457 980     2 174 088    3 819 712     1 457 479





Ardo Kamratov

Admin. ja ökonoomikadirektor

6 710 703