AS KALEV

BILANSS

31.12.97.

Konsolideerimata, auditeerimata

 

                                                      31.12.1996    31.12.1997        muutus          %

AKTIVA

1  Raha ja pangakonto                                    456 554     2 808 716     2 352 162      515.20

1.1s.h. valuutakontod                                                2 159 241

1  Aktsiad ja muud väärtpaberid                        8 923 719    11 890 684     2 966 965       33.25

I POSITIIVNE RAHALINE VARA (1.1+1.2)                   9 380 273    14 699 400     5 319 127       56.71

2  Nõuded ostjate vastu                               34 010 843    86 135 633    52 124 790      153.26

       ostjatelt laekumata arved                      34 010 843    87 197 855    53 187 012      156.38

2  Mitmesugused nõuded                                16 412 535    27 440 149    11 027 614       67.19

       muud lühiajalised nõuded                       16 412 535    27 440 149    11 027 614       67.19

2  Ettemakstud tulevaste perioodide kulud              2 048 888     5 540 827     3 491 939      170.43

       maksude ettemaksed ja tagasinõuded              2 036 988     4 678 670     2 641 682      129.69

       muud ettemakstud tul. perioodide kulud             11 900       862 157       850 257     7145.01

3  Varud                                              41 713 186    63 110 303    21 397 117       51.30

      tooraine ja materjal                            30 158 136    46 282 849    16 124 713       53.47

      lõpetamata toodang                               1 911 161     1 971 308        60 147        3.15

      valmistoodang                                    9 411 691    14 770 899     5 359 208       56.94

      ostetud kaubad müügiks                              94 622        85 247        -9 375       -9.91

      ettemaksed hankijatele                             137 576                    -137 576     -100.00

II REALISEERITAV VARA (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)           94 185 452   182 322 491    88 137 039       93.58

   Kokku käibevara (I+II)                            103 565 725   197 021 891    93 456 166       90.24

 

3  Pikaajalised finantsinvesteeringud                 13 349 044    57 855 827    44 506 783      333.41

       muud aktsiad, osakud ja võlatähed              12 050 000    50 553 906    38 503 906      319.53

       mitmesugused pikaajalised nõuded                1 299 044     7 301 921     6 002 877      462.10

3  Materiaalne vara                                   42 776 405    55 502 297    12 725 892       29.75

       hooned ja ehitised(soetusmaksumuses)           24 987 229    33 943 622     8 956 393       35.84

       hoonete ja ehitiste kulum (-)                           0    -6 040 128    -6 040 128

       masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)          17 610 721    22 809 071     5 198 350       29.52

       masinate ja seadmete kulum (-)                          0    -7 334 963    -7 334 963

       muu põhivara (soetusmaksumuses)                 6 852 792     9 124 430     2 271 638       33.15

       muu põhivara kulum (-)                        -12 625 184    -3 307 331     9 317 853      -73.80

       maa                                             2 203 289     3 817 566     1 614 277       73.27

       lõpetamata ehitus                               2 615 321     2 490 030      -125 291       -4.79

       ettemaksed materiaalse põhivara eest            1 132 237                  -1 132 237     -100.00

III KOKKU PÕHIVARA (3.1+3.2+3.3)                      56 125 449   113 358 125    57 232 676      101.97

AKTIVA KOKKU (I+II+III)                              159 691 174   310 380 016   150 688 842       94.36

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

1  Võlakohustused

   Lühiajalised finantskohustused                     23 730 680    83 792 278    60 061 598      253.10

       laenud krediidiasutustelt

       < 1aasta(Tallinna Pank)                         3 730 680    33 792 278    30 061 598      805.79

       võlakirjad                                     20 000 000    50 000 000    30 000 000      150.00

I KOKKU VõLAKOHUSTUSED                                23 730 680    83 792 278    60 061 598      253.10

2  Ostjate ettemaksed toodete,kaupade eest               783 135       445 534      -337 601      -43.11

2  Võlad hankijatele                                  38 671 054    58 823 965    20 152 911       52.11

       hankijatele tasumata arved                     38 671 054    58 823 965    20 152 911       52.11

2  Maksuvõlad                                          3 112 479    14 403 147    11 290 668      362.75

3  Viitvõlad                                           9 170 420     6 780 830    -2 389 590      -26.06

       võlad töövõtjatele                              1 767 971     3 149 486     1 381 515       78.14

       muud viitvõlad                                  7 402 449     3 631 344    -3 771 105      -50.94

II LÜHIAJALISED KOHUSTUSED (2.1+..+2.7)               51 737 088    80 453 476    28 716 388       55.50

3  Muud pikaajalised võlad                             1 647 015     1 421 995      -225 020      -13.66

       hankijatele tasumata võlad                      1 647 015     1 421 995      -225 020      -13.66

III 1 PIKAAJALISED KOHUSTUSED (3.1+3.2+3.3)            1 647 015     1 421 995      -225 020      -13.66

   Kokku kohustused (I+II+III 1)                      77 114 783   165 667 749    88 552 966      114.83

4  Aktsiakapital                                       2 500 000    78 775 000    76 275 000     3051.00

4  Aazio                                                       0    29 591 459    29 591 459

4  Reservid kokku                                        250 000       750 000       500 000      200.00

       seadusega ette nähtud                             250 000       750 000       500 000      200.00

5  Eelmise perioodi jaotamata kasum                   65 022 399     2 647 432   -62 374 967      -95.93

5  Aruande aasta jaotamata kasum                      14 803 992    32 948 376    18 144 384      122.56

   Omakapital kitsamas mõistes (4,1+...+4,7)          82 576 391   144 712 267    62 135 876       75.25

   III 2 Omakapital kokku                             82 576 391   144 712 267    62 135 876       75.25

PASSIVA KOKKU (I+II+III)                             159 691 174   310 380 016   150 688 842       94.36