KALEV

RAHAVOOGUDE ARUANNE



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE, 9 KUUD 2001



(tuhandetes kroonides)                                            



                                   9 kuud    9 kuud

                                     2001      2000

                                                               

RAHAVOOG äRITEGEVUSEST                                         

ÄRIKASUM                           21 508    13 572

PõHIVARA KULUM                      7 116     8 173

PõHIVARA MüüGIKASUM/KAHJUM           -470      -337

NõUETE MUUTUS                     -12 736    22 287

VARUDE MUUTUS                       1 269     8 656

KOHUSTUSTE MUUTUS                     -62   -16 954

MAKSTUD INTRESSID                  -4 091    -6 110

RAHAVOOG äRITEGEVUSEST KOKKU       12 534    29 287

                                                               

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST                               

TÜTAR/SIDUSETTEVÕTTE AKTSIATE                     3

MÜÜGITULU

PõHIVARA MüüGITULU                  4 589     2 020

SOETATUD PõHIVARA                 -16 821   -16 359

LIISINGUGA SOETATUD PõHIVARA                    947

SAADUD INTRESSID                      125       167

RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST  -12 107   -13 222

KOKKU

                                                               

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST                              

ARVELDUSKREDIIDI MUUTUS             5 498       262

SAADUD LAENUDE MUUTUS              -9 000   -33 365

EMITEERITUD VÕLAKIRJAD                       18 000

TASUTUD LIISINGMAKSED                -642      -584

MUUD FINANTSEERIMISTULUD             -453       103

RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST  -4 597   -15 584

KOKKU

                                                               

RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS  -4 170       481

                                                               

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID AASTA     7 034     2 696

ALGUSES

MUUTUS                             -4 170       481

VALUUTAKURSSIDE MUUTUS                -13       834

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID           2 851     4 010

AASTA LÕPUS





Ruth Roht

suhtekorraldusjuht

6 28 38 58