Andmed seisuga: 18.07.2024 11:14 (GMT+3)
TALLINNA KÜLMHOONE
BILANSS
31.12.96 31.12.95
AKTIVA
KÄIBEVARA
1. RAHA JA PANGAKONTOD 105218 38106
3. NÕUDED OSTJATE VASTU
3.1. Ostjatelt laekumata arved 4677770 3122588
3.3. Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus) -145106 0
KOKKU 4532664 3122588
4. MITMESUGUSED NÕUDED
4.1. Nõuded tütar- ja emaettevõtetele 53620 53620
4.4. Muud lühiajalised nõuded 207021 207650
KOKKU 260641 261270
5. VIITLAEKUMISED
5.3. Muud viitlaekumised 26622 22051
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 225992 858412
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud 71395 14820
KOKKU 297387 873232
7. VARUD
7.1. Tooraine ja materjal 4091986 2925058
7.3. Valmistoodang 1786799 1845799
7.4. Ostetud kaubad müügiks 2062390 2749367
7.5. Ettemaksed hankijatele 1910971 348947
KOKKU 9852146 7869171
KÄIBEVARA KOKKU 15074678 12186418
PÕHIVARA
8. Pikaajalised finantsinvesteeringud 500000 0
9. Materiaalne põhivara
9.1. Maa ja ehitised 9004879 7172233
9.2. Masinad ja seadmed 8587406 3057218
9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade 3810559 3584341
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus) -7022819 -5208346
9.5. Lõpetamata ehitus 5000 1751802
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest 177147 1729153
KOKKU 14562172 12086401
PÕHIVARA KOKKU 15062172 12086401
AKTIVA KOKKU 30136850 24272819
PASSIVA
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
11. VÕLAKOHUSTUSED
11.1. Lühiajalised laenud krediidiasutustelt 54712 1892029
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed
järgmisel perioodil 562500 0
KOKKU 617212 1892029
12. OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA
KAUPADE EEST 37095 31186
13. VÕLAD HANKIJATELE
13.1. Hankijatele tasumata arved 1826595 1251846
15. MAKSUVÕLAD 1074746 570426
16. VIITVÕLAD
16.1. Võlad töövõtjatele 1197551 922565
16.4. Muud viitvõlad 1741 9570
KOKKU 1199292 932135
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 4754940 4677622
19. PIKAAJALISED KOHUSTUSED
19.3. Pangalaenud 3937500 3000000
KOHUSTUSED KOKKU 8692440 7677622
OMAKAPITAL
22. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES 14900000 14900000
26. KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL 330589 1527
27. EELMISTE PERIOODIDE
JAOTAMATA KASUM 1094687 48358
28. ARUANDEAASTA KASUM 5119134 1645312
OMAKAPITAL KOKKU 21444410 16595197
PASSIVA KOKKU 30136850 24272819