TALLINNA KÜLMHOONE

BILANSS

				

						31.12.96	31.12.95

AKTIVA			

KÄIBEVARA			

1. RAHA JA PANGAKONTOD				  105218	   38106

			

3. NÕUDED OSTJATE VASTU			

3.1. Ostjatelt laekumata arved			 4677770	 3122588

3.3. Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)	 -145106	       0

KOKKU						 4532664	 3122588

			

4. MITMESUGUSED NÕUDED			

4.1. Nõuded tütar- ja emaettevõtetele		   53620	   53620

4.4. Muud lühiajalised nõuded			  207021	  207650

KOKKU						  260641	  261270

			

5. VIITLAEKUMISED			

5.3. Muud viitlaekumised			   26622	   22051

			

6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			

6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		  225992	  858412

6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud   71395	   14820

KOKKU						  297387	  873232

			

7. VARUD			

7.1. Tooraine ja materjal			 4091986	 2925058

7.3. Valmistoodang				 1786799	 1845799

7.4. Ostetud kaubad müügiks			 2062390	 2749367

7.5. Ettemaksed hankijatele			 1910971	  348947

KOKKU						 9852146	 7869171

			

KÄIBEVARA KOKKU					15074678	12186418

			

PÕHIVARA			

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud		  500000	       0

9. Materiaalne põhivara			

9.1. Maa ja ehitised				 9004879	 7172233

9.2. Masinad ja seadmed				 8587406	 3057218

9.3. Muu inventar, tööriistad, sisseseade	 3810559	 3584341

9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-7022819	-5208346

9.5. Lõpetamata ehitus				    5000	 1751802

9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest	  177147	 1729153

KOKKU						14562172	12086401

PÕHIVARA KOKKU					15062172	12086401

AKTIVA KOKKU					30136850	24272819

			

			

						

PASSIVA			

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			

			

11. VÕLAKOHUSTUSED			

11.1. Lühiajalised laenud krediidiasutustelt	   54712	 1892029

11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed			

järgmisel perioodil				  562500	       0

KOKKU						  617212	 1892029

			

12. OSTJATE ETTEMAKSED TOODETE JA 			

KAUPADE EEST					   37095	   31186

			

13. VÕLAD HANKIJATELE			

13.1. Hankijatele tasumata arved		 1826595	 1251846

			

15. MAKSUVÕLAD					 1074746	  570426

			

16. VIITVÕLAD			

16.1. Võlad töövõtjatele			 1197551	  922565

16.4. Muud viitvõlad				    1741	    9570

KOKKU						 1199292	  932135

			

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU			 4754940	 4677622

			

19. PIKAAJALISED KOHUSTUSED			

19.3. Pangalaenud				 3937500	 3000000

			

KOHUSTUSED KOKKU				 8692440	 7677622

			

OMAKAPITAL			

			

22. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES			14900000	14900000

			

26. KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL			  330589	    1527

			

27. EELMISTE PERIOODIDE			

JAOTAMATA KASUM					 1094687	   48358

			

28. ARUANDEAASTA KASUM				 5119134	 1645312

			

OMAKAPITAL KOKKU				21444410	16595197

			

PASSIVA KOKKU					30136850	24272819