01.04.1998, Tallinna Farmaatsiatehas, TLN

TALLINNA FARMAATSIATEHAS

BILANSS

31.12.97

Konsolideeritud, auditeerimata

 

 

                                       Konsolideeritud      Tallinna Farmaatsiatehas

                                      31.12.97     31.12.96      31.12.97    31.12.96

 

A K T I V A                                                                          

RAHALISED VAHENDID                   5,686,611      387,330     5,609,908     387,330

OSTJATE LÜHIAJALINE DEBIT. VÕLGN.   42,861,555   53,262,205    42,861,555  53,262,205

MITMESUGUNE MUU DEBIT. VÕLGN.       40,342,912    2,823,136    42,730,347   2,823,136

 LÜHIAJAL. DEBIT. VÕLGN. KOKKU      83,204,467   56,085,341    85,591,902  56,085,341

LIKVIIDSED VARAD KOKKU              88,891,078   56,472,671    91,201,810  56,472,671

                                                                                     

TOOTMISVARUD                        23,113,512   17,086,586    23,107,869  17,086,586

LÕPETAMATA TOODANG                   2,156,518    1,954,616     2,150,258   1,954,616

VALMISTOODANG                       20,221,167    8,667,462    20,221,167   8,667,462

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU        45,491,197   27,708,664    45,479,294  27,708,664

                                                                                     

KÄIBEVARAD KOKKU                   134,382,275   84,181,335   136,681,104  84,181,335

                                                                                     

PÖHIVAHENDID  KOKKU                 50,693,104   35,574,845    47,725,078  35,574,845

PÖHIVAHENDITE KULUM KOKKU         (15,255,842)  (9,402,510)  (14,866,898) (9,402,510)

ETTEMAKSED PÖHIVAHENDITE  EEST       1,475,342      828,805     1,475,342     828,805

PÕHIVARAD KOKKU                     36,912,604   27,001,140    34,333,522  27,001,140

                                                                                     

MUUD AKTIVAD KOKKU                  18,716,360   12,493,784    18,716,360  12,493,784

                                                                                     

AKTIVAD KOKKU                      190,011,239  123,676,259   189,730,986 123,676,259

                                                                                     

 

 

P A S S I V A                                                                        

                                                                                     

LÜHIAJALISED LAENUD KOKKU           20,335,845    5,754,432    19,725,950   5,754,432

LÜHIAJALINE VÕLG HANKIJATELE        11,924,760   10,698,128    11,932,070  10,698,128

VõLAD TööVõTJATELE                   2,230,443    2,013,069     2,199,345   2,013,069

MAKSUVÕLAD                           4,766,839    5,453,511     4,687,449   5,453,511

OSTJATELT SAADUD ETTEMAKSED            136,281    1,116,828       136,281   1,116,828

MAKSMATA DIVIDENDID                    446,814      446,814       446,814     446,814

MUUD VÕLAD                           1,315,616      388,655     1,315,616     388,655

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU       41,156,598   25,871,437    40,443,525  25,871,437

                                                                                     

PIKAAJALISED PANGALAENUD            46,325,860   18,962,172    44,947,860  18,962,172

MUUD KOHUSTUSED                        438,847      438,847       438,847     438,847

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU       46,764,707   19,401,019    45,386,707  19,401,019

    vähemusosa                       2,795,209                                       

AKTSIAKAPITAL                       39,480,200   37,700,340    37,700,340  37,700,340

RESERVID                            12,064,231   11,113,398    12,064,231  11,113,398

SEOTUD OMAKAPITAL KOKKU             51,544,431   48,813,738    49,764,571  48,813,738

                                                                                     

VABA OMAKAPITAL KOKKU               50,545,503   29,590,065    54,136,183  29,590,065

                                                                                     

OMAKAPITAL KOKKU                   102,089,934   78,403,803   103,900,754  78,403,803

                                                                                     

P A S S I V A   K O K K U          190,011,239  123,676,259   189,730,986 123,676,259