TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

31.07.98

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                 31.07.98 31.12.98 31.07.97

 

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                 2959     6073     122

Ostjate lühiajaline debit. võlgne   24648    17604   12987

Muu lühiajaline debit. võlgnevus    11583     8299     969

LIKVIIDSED VARAD KOKKU              39190    31976   14078

 

Valmistoodang                        3332     3199    2927

Tootmisvarud                         8558     8452    6318

Lõpetamata toodang                     99        2      87

Kaubad ja muud                      15950    10815    5903

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU        27939    22468   15235

KÄIBEVARA KOKKU                     67129    54444   29313

 

Pikaajalised finantsinvesteeringud   4034     4233

Põhivara ja lõpetamata kapitalitööd 44894    30063   15128

Immateriaalne põhivara                312      336       0

Firmaväärtus                         7494     7492       0

PÕHIVARA KOKKU                      56734    42124   15128

AKTIVA KOKKU                       123863    96568   44441

 

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD                  7272     6631    1805

Lühiajaline võlgnevus hankijatele   19453    27486    5540

Ostjate ettemaksud                     18       41      37

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu     2974     2366    1594

Maksuvõlad                           3059     2208    3897

Muud lühiajalised võlad                85      221       5

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU       32861    38953   12878

 

PIKAAJALISED KOHUSTUSED             27767     7138    4047

EDASILÜKKUNUD

TULUMAKSUKOHUSTUS                       0        0     947

KOHUSTUSED KOKKU                    60628    46091   17872

 

VÄHEMUSOSA                            238

 

Aktsiakapital                       33870    33870   19870

Aazio                               49000    49000

Reservid                              586      586     586

Eelmiste aastate jaotamata kasum   -32976       41      41

Aruandeaasta kasum (-kahjum)        12520   -33017    6075

Oma aktsiad                            -3       -3      -3

OMAKAPITAL                          62997    50477   26569

PASSIVA KOKKU                      123863    96568   44441

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369