OPTIVA PANK

BILANSS

30.09.99

 

Auditeerimata, konsolideerimata

Tuhandetes kroonides

                                          30.09.99  31.08.99  31.12.98

AKTIVA                                                      auditeeritud

 

Sularaha kassas                             55,853    69,912    59,677

Nõudmiseni deposiidid teistes pankades     379,196   445,611   345,473

Tähtajalised deposiidid teistes pankades        81        47        31

Lühiajalised aktsiainvesteeringud            7,389     6,166     2,594

Väärtpaberitega tagatud laenud               6,700    14,063    14,219

Laenud klientidele                       2,044,267 2,005,295 2,288,770

Laenukahjumite eraldised                  -188,745  -187,515  -228,445

Neto laenud                              1,855,522 1,817,780 2,060,325

Investeeringud võlakirjadesse              666,545   669,426   265,935

Pikaajalised investeeringud aktsiatesse     97,067   101,201   137,747

Materiaalsed aktivad                        13,573    14,105    13,880

Immateriaalsed aktivad                     119,063   121,396   139,397

Muud aktivad                                94,502    99,456   134,508

KOKKU AKTIVA                             3,295,491 3,359,163 3,173,787

 

KOHUSTUSED

Nõudmiseni deposiidid                      686,642   707,638   550,839

Tähtajalised deposiidid                    400,979   422,147   326,164

Laenud pankadelt                           630,032   643,318   688,774

Valitsuse laenufondid                      105,842   105,969   115,492

Emiteeritud võlakirjad                     724,779   727,046   816,509

Rahad teel                                 158,376   156,756    94,909

Muud kohustused                             46,073    54,118    48,632

Allutatud võlakohustused                   194,500   194,500   194,500

KOKKU KOHUSTUSED                         2,947,223 3,011,492 2,835,820

OMAKAPITAL

Aktsiakapital                              412,559   412,559   412,559

Aazio                                       60,602    60,602    60,602

Üldine pangandusreserv                      44,812    44,812    44,812

Muud reservid                                4,665     4,665     4,665

Eelmiste aastate jaotamata kasum          -184,670  -184,670    80,303

Majandusaasta kasum/kahjum                  10,300     9,703  -264,974

KOKKU OMAKAPITAL                           348,268   347,671   337,967

KOKKU PASSIVA                            3,295,491 3,359,163 3,173,787

 

Piret Villman

Eelarve ja analüüsiosakonna juhtaja

6,302,103