TALLINNA KÜLMHOONE AS

BILANSS

30.09.99

 

Konsolideeritud, auditeerimata

Tuhandetes kroonides

 

                                30.09.99        31.12.98        30.09.98

AKTIVA

Raha ja väärtpaberid                3458            1843             811

Ostjate lühiajaline debit. võlgn   31292           17681           21979

Muu lühiajaline debit. võlgnevus    1724            5442           10729

LIKVIIDSED VARAD KOKKU             36474           24966           33519

Valmistoodang                       6065            2621            4220

Tootmisvarud                        7415            7764            9539

Lõpetamata toodang                   167              10             117

Kaubad ja muud                     12628           13642           12463

KAUBAD JA TOOTMISVARUD KOKKU       26275           24037           26339

KÄIBEVARA KOKKU                    62749           49003           59858

Pikaajalised finantsinvesteeringud                  6152            4034

Põhivara ja lõpetamata kapitalit  123367          121573           54264

Immateriaalne põhivara                                               242

Firmaväärtus                        2868            3529            7494

PÕHIVARA KOKKU                    126235          131254           66034

AKTIVA KOKKU                      188984          180257          125892

 

PASSIVA

LÜHIAJALISED LAENUD                 8375           24044            6945

Lühiajaline võlgnevus hankijatele  25878           21454           20422

Ostjate ettemaksud                    10              15              30

Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu    4037            3391            3036

Maksuvõlad                          3387            1492            1389

Muud lühiajalised võlad               24             847              28

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      41711           51243           31850

PIKAAJALISED KOHUSTUSED            69139           68919           26928

KOHUSTUSED KOKKU                  110850          120162           58778

VÄHEMUSOSA                           455             272             250

Aktsiakapital                      33870           33870           33870

Aazio                              49000           49000           49000

Reservid                            1086             586             586

Eelmiste aastate jaotamata kasum  -24130          -32976          -32976

Aruande aasta kasum(-kahjum)       17856            9346           16387

Oma aktsiad                           -3              -3              -3

OMAKAPITAL                         77679           59823           66864

PASSIVA KOKKU                     188984          180257          125892

 

 

Evald Karu

Finantsdirektor

213-369